LYXOR ETF PRIVEX D-EUR - FR0010407197

Catégorie : Autres Non coté

Encours : 90 733 669 EUR

Lancement : 05/01/2007

VL d'origine : 8.59

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7.028 EUR

08/12/2016 (Continu)

Dernière variation :
1.38 %
Performances
1er janv :
11.80 %
1 an :
11.83 %
Origine :
-18.19 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement est de répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice Privex Total Return (code Bloomberg : PRIVEXD) ("l'Indice de Référence"), représentatif des 25 sociétés de private equity cotées les plus representatives. Le niveau anticipé d'écart de suivi ("tracking error") ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.15%. Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication indirecte, à savoir en concluant un ou plusieurs contrats d'échange de gré à gré (instruments financiers à terme, « IFT »).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (5)

Catégories

Classe d'actifs : Capital investissement

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Autres Non coté

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.70 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Swaps
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 11.80 % 5.311 (11/02/2016) 7.028 (08/12/2016)
1 an 11.83 % 5.311 (11/02/2016) 7.028 (08/12/2016)
3 ans 42.02 % 4.928 (15/10/2014) 7.157 (22/04/2015)
5 ans 142.80 % 3.10 (19/12/2011) 7.157 (22/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -

Vie du fonds

Document 30/11/2016
Maj. Fonds 22/11/2016
Document 31/08/2016
OST 06/07/2016
Notation 04/07/2016
Alphability :

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