LYXOR ETF MTS SPAIN GOVERNMENT BOND ALL-MATURITY C-EUR - FR0011384148

Catégorie : Obligations d'Etats Long Terme

Encours : 68 740 760 EUR

Lancement : 11/02/2013

VL d'origine : 100.00

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148.348 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.51 %
Performances
1er janv :
3.51 %
1 an :
1.75 %
Origine :
48.34 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement est de répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice MTS Mid Price Spain 10Y Target Maturity EUR (code Bloomberg : FMMPESX5) ("l'Indice de Référence"), libellé en EUR représentatif des titres obligataires ayant une maturité résiduelle cible de 10 ans émis par l'Etat espagnol. Le niveau anticipé d'écart de suivi ("tracking error") ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.02%. Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication directe, à savoir en investissant principalement dans les composants de l’Indice de Référence. Afin d’optimiser la réplication de l’Indice de Référence, le Fonds pourra avoir recours à une technique d’échantillonnage, ainsi qu’à des opérations de cessions temporaires garanties de titres.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations d'Etats Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.16 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Swaps
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 3.51 % 142.186 (12/01/2016) 156.406 (30/09/2016)
1 an 1.75 % 142.076 (29/12/2015) 156.406 (30/09/2016)
3 ans 33.44 % 110.40 (05/12/2013) 156.406 (30/09/2016)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Document 21/11/2016
Document 31/10/2016
Document 29/04/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Document 17/02/2016

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