LYXOR UCITS ETF IBOXX $ TREASURIES 5-7Y - FR0010961011

Catégorie : Obligations d'Etats Long Terme

Encours : 50 757 172 EUR

Lancement : 10/11/2010

VL d'origine : 100.00

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115.20 USD

13/10/2016 (Continu)

Dernière variation :
0.27 %
Performances
1er janv :
2.96 %
1 an :
1.48 %
Origine :
15.20 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement est de répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice Markit Iboxx USD Treasuries 5-7 Mid Price TCA (code Bloomberg : IBXXABXN) ("l'Indice de Référence"), représentatif d'obligations d'Etat américaines ("Bons du Trésor") dont les échéances sont comprises entre 5 et 7 ans. Le niveau anticipé d'écart de suivi ("tracking error") ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.02%. Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication directe, à savoir en investissant principalement dans les composants de l’Indice de Référence. Afin d’optimiser la réplication de l’Indice de Référence, le Fonds pourra avoir recours à une technique d’échantillonnage, ainsi qu’à des opérations de cessions temporaires garanties de titres. L’éventuelle utilisation de ces techniques est indiquée sur le site www.lyxoretf.com. La composition actualisée du portefeuille de titres détenu par le Fonds est mentionnée sur le site www.lyxoretf.com.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et/ou titres de créances internationaux

OPCVM360 : Obligations d'Etats Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.16 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Swaps
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.96 % 111.887 (31/12/2015) 118.72 (05/07/2016)
1 an 1.48 % 111.407 (09/11/2015) 118.72 (05/07/2016)
3 ans 8.06 % 105.31 (09/01/2014) 118.72 (05/07/2016)
5 ans 10.74 % 103.46 (27/10/2011) 118.72 (05/07/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Commercialisateur

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT

Dépositaire

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Vie du fonds

Document 30/09/2016
Document 05/09/2016
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 04/07/2016
Alphability :

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