LYXOR UCITS ETF IBOXX £ GILTS - FR0010961029

Catégorie : Obligations d'Etats Long Terme

Encours : 118 114 270 EUR

Lancement : 10/11/2010

VL d'origine : 100.00

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143.83 GBP

13/10/2016 (Continu)

Dernière variation :
0.39 %
Performances
1er janv :
9.77 %
1 an :
9.21 %
Origine :
43.83 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement est de répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice BEL 20 Net Return (code Bloomberg : BELPRX) ("l'Indice de Référence"), représentatif des grandes sociétés cotées sur Euronext Bruxelles. Le niveau anticipé d'écart de suivi ("tracking error") ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.08%. TE Expected Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à gré (instrument financier à terme, l' «IFT »). Le Fonds investira dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre celle de l'Indice de Référence par le biais de l'IFT. La composition actualisée du portefeuille d’investissement du Fonds est mentionnée sur le site www.lyxoretf.com. En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du Fonds. La devise de l'action est l'Euro (EUR).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et/ou titres de créances internationaux

OPCVM360 : Obligations d'Etats Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.15 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Swaps
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 9.77 % 131.033 (31/12/2015) 151.071 (11/08/2016)
1 an 9.21 % 129.638 (09/11/2015) 151.071 (11/08/2016)
3 ans 24.28 % 113.54 (27/12/2013) 151.071 (11/08/2016)
5 ans 30.09 % 109.99 (28/10/2011) 151.071 (11/08/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Commercialisateur

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT

Dépositaire

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Vie du fonds

Document 30/09/2016
Document 05/09/2016
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 04/07/2016
Alphability :

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