LYXOR UCITS ETF COMMODITIES THOMSON REUTERS/CORECOMMODITY CRB EX-ENERGY TR USD - FR0010654079

Catégorie : Autres Matières premières

Encours : 183 346 672 EUR

Lancement : 20/10/2008

VL d'origine : 1.94

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2.055 USD

06/12/2016 (Continu)

Dernière variation :
0.15 %
Performances
1er janv :
6.59 %
1 an :
5.06 %
Origine :
5.92 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement est de répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Ex-Energy Total Return (code Bloomberg : CRYNETR) ("l'Indice de Référence"), représentatif du rendement total brut d'un investissement dans un panier diversifié de contrats à terme sur matières premières hors celles liées à l'énergie. Le coût de renouvellement (« roll ») des contrats à terme de type « futures » utilisés dans la méthodologie de l’Indicateur de Référence pourra impacter négativement et progressivement l’écart entre la performance du Fonds et la performance brute des sous-jacents des futurs susvisés, et ce de manière significative, notamment en cas d’investissement à long terme dans les parts du fonds. Benchmark Le niveau anticipé d'écart de suivi ("tracking error") ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.08%. TE Expected Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à gré (instrument financier à terme, l' « IFT »). Le Fonds investira dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre celle de l'Indice de Référence par le biais de l'IFT.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Matières Premières

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Autres Matières premières

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.35 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Swaps
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 6.59 % 1.85 (12/01/2016) 2.147 (14/07/2016)
1 an 5.06 % 1.85 (12/01/2016) 2.147 (14/07/2016)
3 ans -10.73 % 1.85 (12/01/2016) 2.618 (29/04/2014)
5 ans -25.27 % 1.85 (12/01/2016) 3.00 (02/01/2013)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG & AUTRES

Commercialisateur

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT

Dépositaire

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Vie du fonds

Document 31/10/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (A)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (A)
Document 30/06/2016

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