LYXOR UCITS ETF COMMODITIES THOMSON REUTERS/CORECOMMODITY CRB EX-ENERGY TR C-USD - FR0010358887

18.989 USD

22/06/2017 (Continu)

Dernière variation :
-1.23 %
Performances
1er janv :
-5.07 %
1 an :
-9.34 %
Origine :
-9.11 %
Part fusionnée/absorbée (Date de fermeture : 22/06/2017) FR0010346205

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement est de répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Ex-Energy Total Return (code Bloomberg : CRYNETR) ("l'Indice de Référence"), représentatif du rendement total brut d'un investissement dans un panier diversifié de contrats à terme sur matières premières hors celles liées à l'énergie. Le coût de renouvellement (« roll ») des contrats à terme de type « futures » utilisés dans la méthodologie de l’Indicateur de Référence pourra impacter négativement et progressivement l’écart entre la performance du Fonds et la performance brute des sous-jacents des futurs susvisés, et ce de manière significative, notamment en cas d’investissement à long terme dans les parts du fonds. Benchmark Le niveau anticipé d'écart de suivi ("tracking error") ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.08%. TE Expected Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à gré (instrument financier à terme, l' « IFT »). Le Fonds investira dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre celle de l'Indice de Référence par le biais de l'IFT.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Matières Premières

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Autres Matières premières

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.35 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Swaps
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -5.07 % 18.989 (22/06/2017) 21.075 (23/01/2017)
1 an -9.34 % 18.989 (22/06/2017) 21.467 (14/07/2016)
3 ans -25.85 % 18.504 (12/01/2016) 25.686 (26/06/2014)
5 ans -23.68 % 18.504 (12/01/2016) 29.14 (14/09/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG & AUTRES

Commercialisateur

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT

Dépositaire

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Vie du fonds

Notation 30/06/2017
FERI : (B)
Maj. Fonds 26/06/2017
OST 22/06/2017
Document 16/06/2017

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