LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL, (EUR) P - LU0476248942

Catégorie : Obligations Emergentes

Encours : 9 125 246 EUR

Lancement : 25/01/2010

VL d'origine : 10.00

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11.769 EUR

07/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
7.80 %
1 an :
5.47 %
Origine :
17.69 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment vise à générer un revenu régulier et éventuellement une croissance du capital. Il investit essentiellement dans des: - titres de créance émis en monnaie locale ou dans les principales monnaies par des gouvernements, des sociétés ou d’autres entités dans les pays émergents. Ces titres peuvent afficher une notation de crédit inférieure à BBB ("lower medium grade") - monnaies, y compris les monnaies des pays émergents - instruments financiers dérivés offrant une exposition à des titres de créance individuels et des monnaies, y compris les monnaies des pays émergents Le gérant sélectionne les placements du Compartiment en s’appuyant sur sa propre analyse économique. Il est libre d’opter pour tout actif de tout pays émergent. Le Gérant utilise des instruments financiers dérivés pour protéger la valeur des actifs détenus par le Compartiment et pour exploiter les fluctuations de marché des différents actifs.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Emergentes

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.04 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 7.80 % 10.444 (11/02/2016) 12.247 (25/10/2016)
1 an 5.47 % 10.444 (11/02/2016) 12.247 (25/10/2016)
3 ans 6.17 % 10.36 (24/08/2015) 12.697 (15/04/2015)
5 ans 3.82 % 10.36 (24/08/2015) 13.023 (17/05/2013)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Valorisateur

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Dépositaire

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Agent Payeur

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Commercialisateur

LOMBARD ODIER

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 30/06/2016
FERI : (C)

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