LFIS VISION UCITS EQUITY DEFENDER R - LU1214486299

Catégorie : Mixtes Europe Flexible

Encours : 11 298 226 EUR

Lancement : 28/09/2015

VL d'origine : 1 000.00

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957.82 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.38 %
Performances
1er janv :
-5.28 %
1 an :
-9.55 %
Origine :
-4.22 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif d’investissement du Fonds est de proposer aux investisseurs une exposition asymétrique à la performance des marchés actions de la zone euro. Le Fonds vise à capter une large part de la performance positive des marchés actions de la zone euro (l’objectif recherché est de capter les 2/3 des tendances à la hausse des marchés actions de la zone euro) tout en réduisant son exposition sur la performance négative des marchés action de la zone euro (l’objectif recherché est de ne subir que 1/3 des tendances à la baisse des marchés actions de la zone euro). Pour réaliser son objectif d’investissement, le Fonds mettra en œuvre une stratégie d’investissement se focalisant sur deux stratégies principales: - une exposition aux actions de base visant à capter la performance des principales grandes capitalisations boursières de la zone euro (l’ "Allocation Actions de Base"). L’ Allocation Actions de Base peut être mise en œuvre à travers des investissements directs sur les différentes places boursières et/ou par l’utilisation d’instruments financiers dérivés, négociés sur les marchés réglementés et/ou de gré à gré; une stratégie dite "overlay" systématique visant à réduire les risques de baisse et de volatilité de l’Allocation Actions de Base par l’utilisation d’instruments financiers dérivés (négociés sur les marchés réglementés et/ou de gré à gré). Cette stratégie overlay impliquera, en particulier, la mise en œuvre systématique de positions acheteuses sur des options de vente liées à divers indices d’actions liquides de la zone euro pour 100% de la valeur nominale de l’Allocation Action de Base. Ces options de vente, à l’achat, auront des prix d’exercice compris entre 80% et 90% et des maturités comprises entre 3 et 18 mois. La prime de ces options de vente sera financée par la vente d’options d’achat de maturité courte liées aux indices actions de la zone euro tout en maintenant l’exposition positive nette du Fonds aux marchés actions de la zone euro. Le beta de l’Allocation Actions de Base aux principaux indices actions de la zone euro sera étroitement monitoré et géré dans l’objectif de le maintenir entre 90% et 110% afin de faciliter la mise en œuvre de la stratégie overlay. Le Fonds peut investir une partie de son actif net dans des obligations à maturité courte, des instruments du marché monétaire, des dépôts, des parts ou actions d’organismes de placement collectif monétaires et des pensions livrées. Ces investissements peuvent représenter jusqu’à 100% des actifs détenus par le Fonds, en particulier lorsque l’exposition à l’Allocation Actions de Base est mise en œuvre par l’utilisation d’instruments financiers dérivés hors bilan.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (5)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : -

OPCVM360 : Mixtes Europe Flexible

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.10 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérants
photo Simon LÉPINE
Simon LÉPINE
gérant du fonds depuis 09/2015
photo Edouard LAURENT-BELLUE
Edouard LAURENT-BELLUE
gérant du fonds depuis 09/2015
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -5.28 % 914.48 (27/06/2016) 1 011.23 (31/12/2015)
1 an -9.55 % 914.48 (27/06/2016) 1 058.95 (01/12/2015)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Valorisateur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Vie du fonds

Maj. SGP 08/09/2016
Maj. Fonds 08/09/2016
Notation 06/06/2016
Alphability :
Maj. Gérant 04/05/2016
Maj. Gérant 04/05/2016

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