LE LIVRET PORTEFEUILLE - FR0000096695

Catégorie : Actions Monde

Encours : 87 015 694 EUR

Lancement : 26/03/1967

VL d'origine : 15.24

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346.55 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.34 %
Performances
1er janv :
1.63 %
1 an :
-1.15 %
Origine :
2173.95 %

Objectifs et politique d'investissement

Un OPCVM nourricier est un OPCVM investi au minimum à 85 % dans un seul autre OPCVM qui prend alors la qualification de maître. L’OPCVM est une SICAV nourricière de l'action M/D (EUR) du Compartiment Maître SEEYOND GLOBAL MINVARIANCE, un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois NATIXIS AM FUNDS. L’objectif de gestion de cet OPCVM est identique à celui de son compartiment maître, diminué des frais de gestion du nourricier. L’objectif d'investissement du maître est de surperformer l'indice MSCI World All Countries dividendes nets réinvestis en euros sur sa période d'investissement minimum recommandée de cinq ans, tout en offrant une volatilité plus faible. L'indice MSCI World All Countries dividendes nets réinvestis en euros est un indice suivant la performance des marchés d'actions mondiaux, y compris les marchés émergents. La durée minimale de placement recommandée de l'OPCVM est de 5 ans. L’OPCVM est investi dans son fonds maître. La politique d’investissement du compartiment maître conforme aux normes européennes, consiste à sélectionner des actions de sociétés du monde entier offrant des caractéristiques statistiques (en particulier la volatilité et la corrélation) qui permettent au compartiment maître de bénéficier d'une volatilité absolue faible. Lorsqu'elle compose et gère le portefeuille du Compartiment, la Société de gestion tient compte des facteurs suivants : - la volatilité de chaque action ; - la corrélation de chaque action avec les autres titres ; et - le poids de chaque action au sein du portefeuille. Cet OPCVM a pour classification AMF: Actions internationales. Le portefeuille du compartiment maître investit 90 % au moins de son actif net dans des actions internationales, marchés émergents inclus. L'exposition du compartiment maître aux marchés d'actions mondiaux évolue entre 90 % et 110 % de son actif net. Le compartiment maître peut investir dans les marchés émergents et dans les sociétés à petite et moyenne capitalisation.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions internationales

OPCVM360 : Actions Monde

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.69 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.63 % 319.02 (20/01/2016) 371.95 (12/08/2016)
1 an -1.15 % 319.02 (20/01/2016) 371.95 (12/08/2016)
3 ans 29.17 % 261.37 (13/12/2013) 379.76 (13/04/2015)
5 ans 71.67 % 199.31 (20/12/2011) 379.76 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commercialisateur

NATIXIS ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

OST 02/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 30/06/2016
FERI : (B)

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