LBPAM OBLI REVENUS - FR0010295295

Catégorie : Obligations Mixtes Moyen Terme

Encours : 305 196 008 EUR

Lancement : 05/11/1984

VL d'origine : 762.25

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809.54 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.05 %
Performances
1er janv :
-0.20 %
1 an :
-0.44 %
Origine :
6.20 %

Objectifs et politique d'investissement

La SICAV relève de la classification "Obligations et autres titres de créances libellés en euro". Son objectif de gestion est de distribuer un revenu trimestriel tout en obtenant, sur la période de placement recommandée, une performance proche de celle des obligations à moyen terme en euro. Afin d’atteindre l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement consiste à tirer parti de multiples sources de valeur ajoutée : gestion de la sensibilité globale du portefeuille en fonction des anticipations d’évolution des taux d’intérêt. La sensibilité du portefeuille restera dans la fourchette [0 ; 5] ; choix des maturités des titres obligataires afin de bénéficier des déformations de la structure par terme des taux d’intérêt (pentification, aplatissement, convexité…) ; investissement sur des émissions du secteur privé, y compris en diversification via des OPC investis en obligations convertibles ou à haut rendement, tant pour bénéficier de rendement additionnel que pour générer des plus-values; diversification sur des titres de créance libellés en devises autres que l'euro, pour bénéficier des opportunités présentées par l’évolution des taux d’intérêt internationaux et des devises ; dynamisation par l’investissement en stratégies de gestion alternative. La SICAV est principalement investie en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. Les titres retenus ont une notation minimale BBB-/Baa3 (catégorie « Investment Grade ») en application de la méthode de Bâle (celle-ci stipule qu’en cas de notation du titre par les principales agences existantes (Standard&Poor's, Moody’s, Fitch...), la société de gestion retient la note la plus basse des deux meilleures, si le titre n’est noté que par deux agences, la moins bonne des deux est retenue, enfin, dans le cas où une seule agence note le titre, celle-ci est retenue). Selon la même méthodologie, la SICAV peut également détenir des titres ayant une notation inférieure à BBB-/Baa3, dits "non Investment Grade", (qu’en cas de dégradation post investissement ou de détention indirecte via ses investissements dans les OPCVM et/ou fonds d’investissement) dans la limite de 10% de l’actif net. La SICAV peut investir jusqu’à 10% de l’actif net en titres non notés. Les titres non notés et les titres "non Investment Grade" ne dépasseront pas au global 10% de l’actif net. En cas d’absence de notation de l’émission, la notation de l’émetteur ou du garant se substituera à cette dernière en intégrant le niveau de subordination de l’émission si nécessaire. L’acquisition ou la cession d’un titre de créance ne se fonde pas exclusivement sur le critère de ses notations et repose également sur une analyse interne des risques de crédit et des conditions de marché.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Mixtes Moyen Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.99 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/100 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Trimestrielle
Durée d'investissement
conseillée
> 4 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Reporting
Reporting mensuel Reporting
Reporting semestriel ---
Reporting annuel Rapport annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
photo Bruno WATTEYNE
Bruno WATTEYNE
gérant du fonds depuis 05/2009
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.20 % 807.79 (12/02/2016) 823.97 (07/09/2016)
1 an -0.44 % 807.79 (12/02/2016) 823.97 (07/09/2016)
3 ans 1.60 % 795.90 (27/12/2013) 827.74 (11/03/2015)
5 ans 9.27 % 740.83 (08/12/2011) 827.74 (11/03/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Commercialisateur

LA BANQUE POSTALE

Cabinet de commissariat aux comptes

SCACCHI & ASSOCIÉS

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (D)
OST 15/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Document 01/10/2016
Notation 31/08/2016
FERI : (D)

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