LBP EUROCAP PEA 90 NOVEMBRE 2021 - FR0011540517

Catégorie : Fonds Garantis

Encours : 10 146 175 EUR

Lancement : 30/08/2013

VL d'origine : 100.00

Voir les autres parts

109.24 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.62 %
Performances
1er janv :
2.64 %
1 an :
1.64 %
Origine :
9.24 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion est de garantir aux porteurs ayant souscrit avant le 13 novembre 2013 et ayant conservé leurs parts jusqu'à l’échéance de la formule, soit le 12 novembre 2021 (la Date d’'Echéance), une valeur liquidative égale à la valeur liquidative de référence majorée de 80% de la performance, si elle est positive, liée à l’évolution du panier d’actions et égale à la moyenne des 8 performances constatées du panier d’actions relevée annuellement ou minorée de cette performance dans la limite de 10% si elle est négative. Le porteur pourra ainsi subir une perte potentielle de 10% de son capital net investi (hors commission de souscription). Chaque année, la Performance Annuelle de chaque action correspond au cours de clôture relevé à la Date de Constatation Annuelle (telle que définie dans le prospectus du FCP) de l’action considérée par rapport à son niveau initial (la « Performance Annuelle »). La performance du panier d’actions relevée annuellement correspond à la moyenne arithmétique des 20 performances annuelles des actions le composant. A la Date d’Echéance, la performance moyenne du panier d’actions correspond à la moyenne arithmétique des 8 performances annuelles du panier. Si, à la Date d’Echéance, la performance moyenne du panier d’actions est positive, le porteur ayant conservé ses parts sera remboursé sur la base de la Valeur Liquidative de Référence majorée de 80% de la performance du panier. Dans le cas contraire où la performance du panier d’actions est négative, le porteur ayant conservé ses parts jusqu’à l’échéance sera remboursé sur la base de la Valeur Liquidative de Référence minorée de la performance du panier, dans la limite de 10%. Le panier d’actions est composé des 20 plus grandes capitalisations (hors dividendes) de l'indice Euro Stoxx 50 (ticker bloomberg SX5E) à la date du 05 juin 2013. Le porteur, pour bénéficier de la protection à hauteur de 90% du capital investi (hors commission de souscription) offerte par la formule, devra conserver ses parts jusqu'à la Date d'Echéance, soit le 12 novembre 2021. Si le porteur revend ses parts avant la Date d’Echéance de la formule, le prix qui sera proposé sera fonction des paramètres du marché ce jour-là (et déduction faite des frais de rachat). Il pourra être très différent (inférieur ou supérieur) du montant résultant de l'application de la formule annoncée. La valeur liquidative de référence est définie comme la plus haute valeur liquidative constatée entre le 02 septembre 2013 (inclus) et le 13 novembre 2013 (inclus). Le niveau initial de chaque action du panier est égal au cours de clôture de l’action considérée constaté le 15 novembre 2013. La stratégie d’investissement proposée au souscripteur repose sur l'hypothèse d'une hausse continue des actions composant le panier par rapport à leur niveau initial à horizon 8 ans.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Autre

AMF : Fonds à formule

OPCVM360 : Fonds Garantis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.00 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/100 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel Rapport annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.64 % 102.66 (20/01/2016) 109.38 (07/09/2016)
1 an 1.64 % 102.66 (20/01/2016) 109.38 (07/09/2016)
3 ans 12.67 % 96.26 (12/12/2013) 118.48 (13/04/2015)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

CACEIS FASTNET

Dépositaire

CACEIS BANK

Vie du fonds

Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/03/2016
Alphability :
Notation 04/05/2015
Alphability :
Maj. Part 23/04/2015

En savoir plus

Outils investisseurs