ALM CLASSIC - FR0007025192

Catégorie : Mixtes Mondial Défensif

Encours : 743 114 421 EUR

Lancement : 07/08/1998

VL d'origine : 152.45

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298.18 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.12 %
Performances
1er janv :
0.87 %
1 an :
-0.82 %
Origine :
95.59 %

Objectifs et politique d'investissement

De classification « Diversifié », le FIA a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance proche de celle de l’indice composite suivant : - 52% Barclays Capital Euro Aggregate Bond .L’indice BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND est représentatif des emprunts obligataires à taux fixe, libellés en euro, émis par les états et les émetteurs des secteurs publics et privés notés au minimum Baa3 (Moody’s) ou BBB- (Standard & Poor’s) et ayant une durée résiduelle d’un an minimum. - 18% Eonia Capitalisé Jour. L’indice EONIA, correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro, il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone Euro. - 10% CAC 40. L’indice CAC 40 est calculé en continu à partir d’un échantillon de 40 actions cotées sur le premier marché, sélectionnées pour leur représentativité, leur importance et choisies en fonction d’exigences multiples (capitalisation, liquidité et diversification sectorielle). Le poids de chaque valeur dans l’indice est pondéré par sa capitalisation flottante. - 20% MSCI World. L’indice MSCI WORLD mesure la performance des marchés boursiers des pays économiquement développés. La stratégie d’investissement du FIA est discrétionnaire. Cette stratégie sera mise en œuvre dans le respect des limites de la réglementation en vigueur, des instruments financiers décrits ciaprès, des conditions de marché et des opportunités de diversification du portefeuille.

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Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Défensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.16 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo AGICAM AGICAM
Gérants
photo Sylviane MASSON
Sylviane MASSON
gérant du fonds depuis 01/2000
> Raja KCHIA (gérant du fonds depuis 05/2005)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.87 % 280.57 (11/02/2016) 300.73 (07/09/2016)
1 an -0.82 % 280.57 (11/02/2016) 300.73 (07/09/2016)
3 ans 11.65 % 263.77 (13/12/2013) 308.75 (15/04/2015)
5 ans 31.65 % 226.15 (14/12/2011) 308.75 (15/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Vie du fonds

Document 21/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 30/06/2016
FERI : (B)

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