LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022 D - FR0012020667

Catégorie : Obligations à échéance

Encours : 219 938 954 EUR

Lancement : 17/09/2014

VL d'origine : 100.00

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103.24 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.18 %
Performances
1er janv :
5.89 %
1 an :
3.41 %
Origine :
3.24 %

Objectifs et politique d'investissement

internationaux" est d'obtenir une performance nette de frais supérieure à celle des obligations émises par l'Etat français libellées en EUR à échéance 2022, sur la période de placement recommandée de 8 ans à compter de la date de création du fonds jusqu'au 31/12/2022. La rentabilité du fonds sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt et des spreads de crédit. Indicateur de référence : Le fonds n'a pas d'indice de référence. La durée de vie moyenne du portefeuille obligataire est d'environ 8 ans à compter de sa date de création. La durée de vie moyenne baisse chaque année pour atteindre celle d'un placement monétaire en 2022. A titre de comparaison a posteriori, le porteur peut se référer à la performance de l'OAT 2.25% octobre 2022 [FR0011337880] (Taux de Rendement Actuariel (TRA) au 17 juin 2014 : 1.43%). Fourchette de sensibilité : de 8 à 0 (décroissante dans le temps). La stratégie d’investissement consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille d’obligations de maturité inférieure ou égale au 31/12/2022. La stratégie ne se limite pas à du portage d'obligations, la société de gestion pourra procéder à des arbitrages, en cas de nouvelles opportunités de marché ou en cas d’identification d’une augmentation du risque de défaut à terme d’un des émetteurs en portefeuille. Durant la période de commercialisation, la gestion du portefeuille sera active de manière à gérer l’exposition globale dans un cadre de maîtrise des risques.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (2)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et/ou titres de créances internationaux

OPCVM360 : Obligations à échéance

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 8 ans
Type d'investisseurs -
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 5.89 % 94.53 (21/01/2016) 103.69 (25/10/2016)
1 an 3.41 % 94.53 (21/01/2016) 103.69 (25/10/2016)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Vie du fonds

Maj. Fonds 11/11/2016
Document 17/10/2016
Document 17/10/2016
OST 10/05/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :

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