LA FRANÇAISE INDEX VARIABLE R - FR0012890333

Catégorie : Obligations Mixtes Court Terme

Encours : 5 270 497 EUR

Lancement : 25/09/2015

VL d'origine : 100.00

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102.03 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.16 %
Performances
1er janv :
2.20 %
1 an :
2.12 %
Origine :
2.03 %

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds, de classification « Obligations et autres titres de créances libellés en euro » a pour objectif, sur la période de placement recommandée de 2 ans, d'obtenir une performance nette de frais supérieure à la moyenne de l'EONIA capitalisé et du CMS 10 ans capitalisé. Indicateur de référence : moyenne équipondérée de l’EONIA capitalisé et CMS 10 ans capitalisé Le concept de gestion est celui d’une gestion active de l’exposition fondée, d’une part, sur les anticipations de déformation de la courbe des taux et, d’autre part, sur l’évolution relative des taux nominaux et réels, en fonction des anticipations sur le rythme de l’activité et l’inflation. Ainsi, le fonds s’appuie essentiellement sur une allocation dynamique visant à optimiser le potentiel de performance des titres de créance à revenu fixe, variable ou indexé sur un indice de prix. La sensibilité du fonds est pilotée afin de limiter l’exposition au risque de taux et capter le potentiel de valorisation des dettes détenues sur des critères plus spécifiques (pente de la courbe, niveaux de taux, anticipations d’inflation, volatilité,…). L’objectif de volatilité cible du fonds est fixé à 2% dans des conditions normales de marché avec une volatilité maximum de 3%. La fourchette de sensibilité est comprise entre -1 et 4. Le fonds pourra investir jusqu’à 100% de son actif dans des titres émis par des États ou assimilés (parapublics, garantis, supra nationaux). Les investissements dans la dette privée seront limités à 50% de l’actif du fonds. Le portefeuille est majoritairement composé de titres émis ou garantis par des États membres de la zone euro. Le fonds pourra investir dans des titres libellés dans une devise autre que l'euro dans la limite de 10% maximum de l'actif. Le risque de change est sytématiquement couvert. Il peut toutefois exister un risque de change résiduel dû à une couverture qui n'est pas parfaite. Les obligations du secteur privé ont une notation au moins égale à BBB - (équivalent Standard & Poor’s ou équivalent selon l'analyse de la société de gestion). La société de gestion ne recourra pas exclusivement ou mécaniquement à des notations et effectuera une analyse crédit lors de l'investissement. Le fonds peut investir jusqu’à 10% en parts ou actions d’OPCVM, de FIA et/ou de fonds d'investissement répondant aux 4 critères de l'article R214-13 du Code monétaire et financier et peut procéder à des opérations de cessions et acquisitions temporaires de titres. Le fonds peut intervenir sur des instruments financiers à terme, négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré : contrats à terme (futures), options, swaps. Chaque instrument dérivé répond à une stratégie précise de couverture, d’arbitrage ou d’exposition visant à (i) assurer la couverture générale du portefeuille ou de certaines classes d’actifs détenues en portefeuille aux risques de marché, (ii) reconstituer de façon synthétique des actifs particuliers ou (iii) augmenter l’exposition du fonds au risque de taux face au marché.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (3)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Mixtes Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.98 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.20 % 98.69 (11/02/2016) 102.03 (08/12/2016)
1 an 2.12 % 98.69 (11/02/2016) 102.03 (08/12/2016)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Vie du fonds

Maj. Fonds 11/11/2016
Maj. SGP 08/09/2016
Maj. Fonds 07/09/2016
Maj. Part 07/09/2016

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