KEREN PATRIMOINE - FR0000980427

Catégorie : Mixtes Europe Defensif

Encours : 263 663 862 EUR

Lancement : 02/06/2008

VL d'origine : 1 150.14

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1 865.01 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.10 %
Performances
1er janv :
3.05 %
1 an :
1.40 %
Origine :
62.15 %

Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à l’indicateur composite 50% Euro MTS 3-5 ans + 35% CAC 40 DR + 15% EONIA capitalisé, sur la durée de placement recommandée. Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, dividendes réinvestis pour le CAC 40, coupons réinvestis pour l’Euro MTS 3-5 ans et en tenant compte de la capitalisation des intérêts pour l’EONIA. Afin de réaliser l'objectif de gestion, l’OPCVM adopte une stratégie de gestion tempérée et discrétionnaire d’un portefeuille exposé principalement en instruments de taux (titres de créance et instruments du marché monétaire) et pour le complément en actions de sociétés de la zone euro, de la Norvège, du Royaume Uni et de la Suisse, en titres vifs ou via des OPCVM. Sur la partie taux, le rôle du gérant est d’arbitrer pour tirer le meilleur parti de ses anticipations sur les taux d’intérêt. S‘il anticipe une baisse des taux il aura tendance à augmenter la duration du portefeuille en vendant des produits courts à haut coupon pour se positionner sur des produits à échéance plus lointaine à faible coupon. Le gérant aura tendance à privilégier la partie monétaire en période d’incertitude. Sur la partie d’actions, la stratégie d’investissement repose sur une gestion active, opportuniste et déterminée au moyen d’une analyse fondamentale réalisée par la société de gestion de sociétés performantes (structure bilancielle, retour sur capitaux propres, cash flow, qualité des dirigeants…) et qui privilégie des titres estimés sous- évalués par le marché ou des actions de sociétés en situation spéciale (titres de sociétés sous-évaluées et/ou susceptibles de faire l’objet d’une opération de rachat ou de restructuration). Les secteurs économiques visés par le gérant ne sont pas limités.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (17)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Europe Defensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.89 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel 10/2016
Reporting semestriel Reporting semestriel 09/2015
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo KEREN FINANCE KEREN FINANCE
Gérant
photo Raphael ELMALEH
Raphael ELMALEH
gérant du fonds depuis 02/2002
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 3.05 % 1 668.42 (11/02/2016) 1 875.03 (24/10/2016)
1 an 1.40 % 1 668.42 (11/02/2016) 1 875.03 (24/10/2016)
3 ans 17.37 % 1 573.75 (13/12/2013) 1 880.70 (20/07/2015)
5 ans 56.61 % 1 185.28 (19/12/2011) 1 880.70 (20/07/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Dépositaire

CM-CIC MARKET SOLUTIONS

Valorisateur

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

Commercialisateur

KEREN FINANCE

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Maj. Part 21/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (A)
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