KEREN PATRIMOINE - FR0000980427

Catégorie : Mixtes Europe Defensif

Encours : 335 747 769 EUR

Lancement : 02/06/2008

VL d'origine : 1 150.14

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1 946.63 EUR

23/02/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.11 %
Performances
1er janv :
1.51 %
1 an :
12.76 %
Origine :
69.25 %

  1 Janv. 2016 2015 2014 2013
Part 1.51 % 5.97 % 6.72 % 6.14 % 12.57 %
Indice - - - - -

Commentaire de gestion

Dans un marché sans grandes tendances comme celui que nous avons eu en septembre, Keren Patrimoine a su profiter du rendement embarqué sur sa partie obligataire pour continuer sa progression. Ainsi, alors que la visibilité sur l’évolution des marchés nous semble toujours aussi délicate à anticiper, nous continuons de miser sur un socle composé d’obligations d’entreprises européennes (64% de l’actif) nous offrant un rendement encore attrayant (5,08%). La contrepartie de ce fort rendement, est d’investir dans des obligations avec une maturité courte (duration de 2.33 années), et d’avoir un portefeuille qui soit extrêmement diversifié (187 lignes dans le fonds). Vu l’action de la BCE (politique de taux bas, achat de dettes publiques et privés), posséder une base de portefeuille comme celle-ci nous semble intéressante dans le cadre d’une gestion patrimoniale qui doit amortir la volatilité.

La poche actions avait été légèrement augmentée en début de mois avant d’être progressivement redescendue pour se situer facialement à 30%. Il faut néanmoins préciser que la première ligne (Faiveley), pèse 3.90% du portefeuille, et qu’il s’agit d’une société sous OPA. Dans les principaux contributeurs actions du mois, on retrouve d’ailleurs Faiveley, mais également le groupe Fnac.

 

Keren Patrimoine c'est : +2.62% en 2016, +61.48% depuis sa création en juin 2008 

Keren Patrimoine affiche une performance annualisée de +6.55% sur 3 ans, une volatilité de 6.44% sur cette même période, et se classe parmi les premiers de sa catégorie sur 1 an, 3 ans et 5 ans.


Documentation
Fiche de présentation
Rapport annuel
Contact Investisseur
Clément DUVAL
Tel : 01 45 02 49 08
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Notations et risque
Profil de risque
1 2 3 4 5 6 7

En date du : 27/09/2016

Ratios au 23/02/2017
  1 an 3 ans 5 ans
Volatilité 5.84 % 7.58 % 6.20 %
Sharpe 2.23 0.77 1.45
Notations Qualitatives
Bureau Notation Date
Cros Investing
23/09/2016

Palmarès

Notations Quantitatives
Bureau Notation Date
FERI
A
31/01/2017

Palmarès


Vie du fonds
23/02/2017
Source:OPCVM360

15/02/2017
Source:OPCVM360

10/02/2017
Source:OPCVM360

08/02/2017
Source:OPCVM360

01/02/2017
Source:OPCVM360

31/01/2017
Source:OPCVM360

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