KBL RICHELIEU VALEUR C - FR0007079355

Catégorie : Mixtes Mondial Défensif

Encours : -

Lancement : 13/12/2002

VL d'origine : 100.00

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131.07 EUR

16/06/2015 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.05 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
0.70 %
Origine :
31.07 %
Part fusionnée/absorbée (Date de fermeture : 19/06/2015) FR0000986846

Objectifs et politique d'investissement

L‘OPCVM a pour objet la recherche d'une performance supérieure à son indicateur de référence, l'indice composite 15 % Stoxx Europe 50 (dividendes nets réinvestis) et 85 % EURO MTS 5-7 ans, sur la durée minimale de placement recommandée de 3 ans. Politique d’investissement : L’OPCVM, dont la politique d’investissement est discrétionnaire, investit principalement et indifféremment en obligations ou titres de créance négociables, ainsi qu’en instruments du marché monétaire, tout en s’autorisant une exposition minoritaire aux marchés actions. Caractéristiques essentielles : L‘OPCVM expose entre 70 % et 100 % de son actif net aux obligations ou titres de créance négociables émis en euro, à taux fixe et/ou variable, faisant partie de la dette publique ou privée et aux instruments du marché monétaire, notés ou non notés. L’ensemble de ces titres sont sélectionnés par l’équipe de gestion sur la base des notations de crédit émises par les principales agences de notation, ainsi que sur sa propre appréciation du risque. La part des titres de taux non notés peut atteindre 100 % de l’actif net du fonds et celle des produits de taux à caractère spéculatif, plus risqués, dits « high yield » demeure limitée à 40 % maximum de son actif net L'exposition aux marchés actions de l'Union européenne sera, quant à elle, comprise entre 0 % et 30 % de l'actif net.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Défensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.35 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo KBL RICHELIEU GESTION KBL RICHELIEU GESTION
Gérant
photo Jérémy GAUDICHON
Jérémy GAUDICHON
gérant du fonds depuis 09/2011
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an 0.70 % 128.14 (16/10/2014) 133.82 (27/05/2015)
3 ans 10.53 % 118.58 (15/06/2012) 133.82 (27/05/2015)
5 ans 11.62 % 116.00 (08/08/2011) 133.82 (27/05/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

KBL RICHELIEU BANQUE PRIVÉE

Vie du fonds

Notation 04/07/2016
Alphability :
Maj. SGP 04/05/2016
Notation 24/03/2016
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Notation 15/02/2016
Alphability :

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