KBL RICHELIEU RENDEMENT 2017 (D) - FR0011201904

Catégorie : Obligations à échéance

Encours : 8 989 000 EUR

Lancement : 17/02/2012

VL d'origine : 100.00

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106.02 EUR

05/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.01 %
Performances
1er janv :
-2.57 %
1 an :
-2.56 %
Origine :
6.02 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de l’OPCVM est de réaliser, sur la durée de placement recommandée comprise entre la date de création et le 31 octobre 2017, une performance annuelle supérieure au rendement actuariel de son indicateur de référence, l’OAT 4,25% échéance 25/10/2017 (FR0010517417) représentative des emprunts émis par l’Etat français de maturité octobre 2017. A titre d’information, le 31 janvier 2014, le taux de rendement actuariel de cette OAT était de 0,541 %. La sensibilité de l’OPCVM, qui mesure l’impact de la variation des taux d’intérêt sur la valeur de l’actif de l’OPCVM, demeurera comprise entre 0 et 7. La stratégie de gestion de l’OPCVM, dite « Buy and Hold », consiste en la sélection de titres de créance libellés en euros d’échéance proche d’octobre 2017 et en leur conservation sur le long terme. Des arbitrages pourront néanmoins être effectués en fonction des opportunités de marché, des flux de souscription/rachat et des convictions de l’équipe de gestion. A compter du 31/10/2017, l’OPCVM sera géré en monétaire et ne pourra pas détenir de titres dont la maturité résiduelle est supérieure à 6 mois ; il optera alors, sous réserve de l’agrément de l’AMF, pour une fusion ou une dissolution ou une nouvelle stratégie d’investissement.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations à échéance

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.14 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR -
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo KBL RICHELIEU GESTION KBL RICHELIEU GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -2.57 % 105.40 (31/05/2016) 109.84 (28/04/2016)
1 an -2.56 % 105.40 (31/05/2016) 109.84 (29/04/2016)
3 ans -5.13 % 105.40 (31/05/2016) 115.04 (05/06/2014)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires Non communiqué

Vie du fonds

OST 27/05/2016
Maj. SGP 04/05/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Document 16/02/2016
Maj. Part 20/10/2015

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