KBL RICHELIEU OBLIGATIONS EUR C - FR0011302975

Catégorie : Obligations d'Etats Long Terme

Encours : 12 306 000 EUR

Lancement : 01/10/2012

VL d'origine : 4 246.40

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5 115.08 EUR

05/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.16 %
Performances
1er janv :
0.73 %
1 an :
1.00 %
Origine :
20.45 %

Objectifs et politique d'investissement

L’OPCVM a pour objet, dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, la recherche d'une performance maximum par rapport à son indicateur de référence, l’indice EURO MTS 5-7 ans, sur la durée de placement recommandée de 2 ans. L’équipe de gestion ne cherche pas à répliquer intégralement l’indicateur de référence mais à constituer un portefeuille dont la sensibilité au risque de taux ne s’écarte pas de plus ou moins 30% de celle de ce dernier. Politique d’investissement : L’équipe de gestion investit sur toutes les courbes des taux des pays membres de l’Union européenne. Elle pourra ainsi investir en titres de maturité proche de celle de l’indice ou utiliser la stratégie dite de « Barbell », c’est à dire investir simultanément sur des échéances plus longues et des échéances plus courtes que celles des titres qui composent l’indice. Caractéristiques essentielles : L’OPCVM est investi en obligations ou titres de créance, à taux fixe et/ou variable et en instruments du marché monétaire libellés en euros. Ces titres sont émis ou garantis par des Etats membres de l’Union européenne. Aucune contrainte de notation n’est appliquée à la sélection des titres. L’OPCVM pourra, en conséquence, investir 100% de son actif net en produits de taux à caractère spéculatif, plus risqués, dits « high yield ». L’OPCVM peut avoir recours à des contrats financiers (dérivés) pour couvrir et/ou exposer son actif au risque de taux En tout état de cause, la sensibilité de l’OPCVM, qui mesure l’impact de la variation des taux d’intérêt sur la valeur de l’actif de l’OPCVM, demeurera comprise entre 3 et 8.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations d'Etats Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.81 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo KBL RICHELIEU GESTION KBL RICHELIEU GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.73 % 5 070.61 (12/01/2016) 5 290.71 (12/08/2016)
1 an 1.00 % 5 051.99 (24/12/2015) 5 290.71 (12/08/2016)
3 ans 14.41 % 4 461.66 (27/12/2013) 5 290.71 (12/08/2016)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 30/06/2016
FERI : (B)
Document 28/06/2016

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