KBL RICHELIEU HARMONIE 50 - FR0000986846

Catégorie : Mixtes Mondial Défensif

Encours : 15 690 500 EUR

Lancement : 19/07/2002

VL d'origine : 100.00

Voir les autres parts

156.95 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.44 %
Performances
1er janv :
-2.72 %
1 an :
-4.26 %
Origine :
56.95 %

Objectifs et politique d'investissement

Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, l’OPCVM recherche, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance régulière, supérieure à celle de son indicateur de référence, l’indice composite 30 % FTSEurofirst 300 (dividendes nets réinvestis) et 70 % Eonia (capitalisé), en privilégiant les investissements dans des instruments financiers libellés en euro. La stratégie de cet OPCVM, consiste, d’une part, à déterminer, sur la base de données macroéconomiques, la répartition appropriée entre les différentes classes d’actifs en fonction des perspectives d’évolution des différents marchés, et, d’autre part, à identifier les instruments financiers offrant les meilleures perspectives d’appréciation à l’intérieur de chacune de ces classes d’actifs. L’OPCVM exposera, directement ou par le biais d’OPC, entre 45 % et 100 % de son actif net en obligations et autres titres de créance négociables, émis par des entités aussi bien publiques que privées, ainsi qu’en instruments du marché monétaire. L’OPC s’interdira, toutefois, d’investir directement dans des produits de taux à caractère spéculatifs, plus risqués dits « high yield ». L’OPCVM pourra exposer entre 0 % et 55 % de son actif net aux marchés actions, uniquement par le biais d’OPC et/ou de contrats financiers (dérivés) et/ou de titres intégrant des dérivés (obligations convertibles) dans la limite de 10% de l’actif net. A l’exception des pays émergents dont l’exposition est limitée à 20%, aucune contrainte d’exposition géographique n’a été assignée à l’OPCVM. L’exposition aux marchés internationaux sera toutefois réalisée de préférence par le biais d’investissements dans des OPC de droit européen.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (12)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Défensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.15 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo KBL RICHELIEU GESTION KBL RICHELIEU GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -2.72 % 149.69 (11/02/2016) 161.34 (31/12/2015)
1 an -4.26 % 149.69 (11/02/2016) 164.35 (02/12/2015)
3 ans 9.62 % 141.16 (17/12/2013) 168.62 (15/04/2015)
5 ans 22.18 % 126.55 (19/12/2011) 168.62 (15/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

KBL RICHELIEU BANQUE PRIVÉE

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Document 21/10/2016
Document 21/10/2016
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Gold
Notation 31/08/2016
FERI : (D)

En savoir plus

Outils investisseurs