JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND SWISS FRANC B (C) - LU0032254533

Catégorie : Monétaires

Encours : 109 518 200 EUR

Lancement : 02/05/1991

VL d'origine : 1 000.00

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1 451.93 CHF

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.02 %
Performances
1er janv :
-0.80 %
1 an :
-0.90 %
Origine :
45.19 %

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : -

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 6 mois
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GAM GAM
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.80 % 1 452.13 (02/12/2016) 1 464.17 (13/01/2016)
1 an -0.90 % 1 452.13 (02/12/2016) 1 465.20 (07/12/2015)
3 ans -1.51 % 1 452.13 (02/12/2016) 1 475.67 (23/01/2015)
5 ans -1.32 % 1 452.13 (02/12/2016) 1 476.22 (12/11/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Agent Payeur

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Vie du fonds

Document 31/10/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/03/2016
Alphability :
Maj. SGP 02/03/2016
Maj. SGP 01/03/2016

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