JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND STERLING E (C) - LU0129122429

Catégorie : Monétaires GBP

Encours : 43 655 263 EUR

Lancement : -

VL d'origine : -

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1 356.41 GBP

26/05/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.07 %
1 an :
0.01 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du compartiment (ci-après le «Fonds») consiste à générer un rendement régulier approprié. Pour ce faire, le Fonds investit dans des titres de créance libellés en livres sterling (GBP) émis en vue d'obtenir des liquidités à court terme (appelés «instruments du marché monétaire»). Le Fonds est considéré comme un «fonds monétaire» au regard des directives applicables. 2 Le Fonds investit au minimum 2/3 de sa fortune dans des instruments du marché monétaire libellés en livres sterling (GBP) ainsi que dans des dépôts à vue ou révocables. L'échéance moyenne des instruments du marché monétaire détenus au sein du Fonds ne peut dépasser six mois. De plus, la moyenne pondérée des échéances résiduelles des instruments du marché monétaire ne doit pas excéder 12 mois. 2 Le Fonds investit dans des instruments du marché monétaire libellés en livres sterling (GBP) émis ou garantis par des débiteurs privés et/ou publics. Ces instruments sont assortis d'une qualité très élevée et présentent par conséquent une forte probabilité d'être remboursés à l'échéance. Le Fonds peut également investir dans des instruments du marché monétaire libellés dans d'autres devises. Dans ce cas, le Fonds peut couvrir ses avoirs contre les fluctuations de change par rapport à la livre sterling (GBP). 2 Dans des conditions de marché défavorables, le Fonds peut investir dans des titres affichant un rendement nul ou négatif, ce qui peut avoir des répercussions sur la performance du fonds.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : -

OPCVM360 : Monétaires GBP

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 6 mois
Type d'investisseurs Distributeurs
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GAM GAM
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.07 % 1 356.41 (26/05/2017) 1 357.31 (30/12/2016)
1 an 0.01 % 1 356.18 (27/05/2016) 1 357.63 (28/09/2016)
3 ans 0.03 % 1 355.34 (08/10/2015) 1 357.63 (28/09/2016)
5 ans -0.07 % 1 199.02 (04/10/2012) 1 357.63 (28/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -

Vie du fonds

Maj. Part 09/05/2017
Maj. Fonds 09/05/2017
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/03/2016
Alphability :
Maj. SGP 02/03/2016

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