JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND EURO C (C) - LU0100865582

Catégorie : Monétaires

Encours : 108 472 779 EUR

Lancement : 24/08/1999

VL d'origine : 1 584.06

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2 121.36 EUR

06/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.36 %
1 an :
-0.38 %
Origine :
33.91 %

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : -

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 6 mois
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GAM GAM
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.36 % 2 121.23 (02/12/2016) 2 129.21 (06/01/2016)
1 an -0.38 % 2 121.23 (02/12/2016) 2 129.55 (08/12/2015)
3 ans -0.63 % 2 121.23 (02/12/2016) 2 135.90 (08/09/2014)
5 ans -0.55 % 1 871.17 (04/10/2012) 2 138.74 (20/08/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Agent Payeur

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/03/2016
Alphability :
Maj. SGP 02/03/2016
Maj. SGP 01/03/2016
Notation 08/02/2016
Alphability :

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