JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR C (C) - LU0100865319

Catégorie : Monétaires

Encours : 299 019 006 EUR

Lancement : 24/08/1999

VL d'origine : 1 338.10

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1 889.51 USD

07/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
0.62 %
1 an :
0.62 %
Origine :
41.20 %

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : -

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 6 mois
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GAM GAM
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.62 % 1 877.83 (31/12/2015) 1 889.44 (06/12/2016)
1 an 0.62 % 1 877.63 (17/12/2015) 1 889.44 (06/12/2016)
3 ans 0.84 % 1 873.67 (12/12/2013) 1 889.44 (06/12/2016)
5 ans 1.26 % 1 865.86 (12/12/2011) 1 889.44 (06/12/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Agent Payeur

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. SGP 02/03/2016
Maj. SGP 01/03/2016
Notation 08/02/2016
Alphability :
Notation 21/12/2015
Alphability :

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