JULIUS BAER MULTICASH - MONEY MARKET FUND DOLLAR B (C) - LU0032254707

Catégorie : Monétaires

Encours : 305 647 720 EUR

Lancement : 01/09/1992

VL d'origine : 1 000.00

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1 828.05 USD

23/02/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
0.14 %
1 an :
0.63 %
Origine :
82.80 %

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : -

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 6 mois
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GAM GAM
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.14 % 1 825.42 (30/12/2016) 1 828.05 (23/02/2017)
1 an 0.63 % 1 816.49 (26/02/2016) 1 828.05 (23/02/2017)
3 ans 0.70 % 1 814.56 (23/12/2014) 1 828.05 (23/02/2017)
5 ans 0.84 % 1 812.61 (24/02/2012) 2 294.94 (04/10/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Agent Payeur

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Vie du fonds

Document 31/10/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/03/2016
Alphability :
Maj. SGP 02/03/2016
Maj. SGP 01/03/2016

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