JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC BOND FUND E (C) - LU0129121884

114.08 CHF

05/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.09 %
Performances
1er janv :
0.54 %
1 an :
-0.34 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du compartiment (ci-après le «Fonds») consiste à générer un rendement supérieur à la moyenne à long terme. Pour ce faire, le Fonds investit dans des titres de créance libellés en francs suisses (CHF). Le Fonds investit dans des titres de créance de qualité supérieure. Ces placements présentent une forte probabilité d'être entièrement remboursés à l'échéance et paient les intérêts dans leur intégralité à la date de référence. Le Fonds investit au minimum 2/3 de sa fortune dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable libellés en francs suisses (CHF) émis ou garantis par des Etats ou des entreprises. Actuellement, le Fonds détient en majorité des titres d'émetteurs domiciliés en dehors de la Suisse. Le Fonds peut également investir dans des titres de créance libellés dans d'autres devises. Dans ce cas, il peut se couvrir contre les fluctuations de change vis-à-vis du franc suisse (CHF). Le Fonds peut recourir à des instruments financiers complexes pour couvrir ses avoirs et profiter de placements prometteurs.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Mixtes Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Distributeurs
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GAM GAM
Gérant
> Michal NOVAK (gérant du fonds depuis 03/2007)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.54 % 113.47 (31/12/2015) 116.23 (11/07/2016)
1 an -0.34 % 113.47 (31/12/2015) 116.23 (11/07/2016)
3 ans 1.93 % 111.46 (02/01/2014) 117.93 (23/01/2015)
5 ans 6.37 % 107.22 (02/12/2011) 117.93 (23/01/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

STATE STREET GLOBAL SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 30/06/2016
FERI : (D)

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