JULIUS BAER MULTIBOND - EURO GOVERNMENT BOND FUND E (C) - LU0129119987

167.10 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.50 %
Performances
1er janv :
0.97 %
1 an :
-0.39 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du compartiment (ci-après le «Fonds») consiste à générer un rendement supérieur à la moyenne à long terme. Pour ce faire, le Fonds investit dans des titres de créance émis par un Etat membre de la zone euro et libellés en euros (EUR). Le Fonds investit au minimum 2/3 de sa fortune dans une sélection largement diversifiée de titres de créance en euros (EUR). Le Fonds peut également investir dans des titres de créance libellés dans d'autres devises. Dans ce cas, le Fonds peut couvrir ses avoirs contre les fluctuations de change par rapport à l'euro (EUR). Le Fonds investit dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable émis ou garantis principalement par des Etats ou des entités quasi-étatiques. Les titres de créance sont de qualité supérieure. Ces titres de créance présentent une forte probabilité d'être entièrement remboursés à l'échéance et paient les intérêts dans leur intégralité à la date de référence. Le Fonds peut recourir à des instruments financiers complexes pour couvrir ses avoirs et profiter de placements prometteurs.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Etats Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Distributeurs
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GAM GAM
Gérant
> Peter SCHÜTZ (gérant du fonds depuis 01/2005)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.97 % 165.50 (31/12/2015) 176.09 (10/08/2016)
1 an -0.39 % 165.27 (16/12/2015) 176.09 (10/08/2016)
3 ans 12.26 % 147.50 (27/12/2013) 176.09 (10/08/2016)
5 ans 28.75 % 129.79 (01/12/2011) 176.09 (10/08/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

STATE STREET GLOBAL SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 30/06/2016
FERI : (B)
Notation 31/05/2016
FERI : (B)

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