JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUND A (D) - LU0012197744

Catégorie : Obligations Mixtes Moyen Terme

Encours : 92 849 725 EUR

Lancement : 01/07/1990

VL d'origine : 100.00

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124.38 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.44 %
Performances
1er janv :
-0.11 %
1 an :
-1.29 %
Origine :
24.38 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du compartiment (ci-après le «Fonds») consiste à générer un rendement supérieur à la moyenne à long terme. Pour ce faire, le Fonds investit dans des titres de créance libellés en euros (EUR). Le Fonds investit au minimum 2/3 de sa fortune dans une sélection largement diversifiée d'obligations en euros (EUR) de qualité supérieure. Ces titres de créance présentent une forte probabilité d'être entièrement remboursés à l'échéance et paient les intérêts dans leur intégralité à la date de référence. Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de sa fortune dans des titres de créance qui présentent une forte probabilité d'être remboursés à l'échéance. Le Fonds investit dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable émis ou garantis par des Etats ou des entreprises. Le Fonds peut également investir dans des titres de créance libellés dans d'autres devises. Dans ce cas, le Fonds peut couvrir ses avoirs contre les fluctuations de change par rapport à l'euro (EUR). Le Fonds peut recourir à des instruments financiers complexes pour couvrir ses avoirs et profiter de placements prometteurs.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Mixtes Moyen Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GAM GAM
Gérants
> Mario FRAEFEL (gérant du fonds depuis 01/2005)
> Urech BERNHARD (gérant du fonds depuis 09/2009)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.11 % 124.38 (01/12/2016) 133.06 (07/09/2016)
1 an -1.29 % 124.38 (01/12/2016) 133.06 (07/09/2016)
3 ans 2.35 % 120.66 (27/12/2013) 133.06 (07/09/2016)
5 ans 10.80 % 112.26 (01/12/2011) 133.06 (07/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Document 30/09/2016
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 30/06/2016
FERI : (B)

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