JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND C (C) - LU0100838852

367.87 USD

22/02/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.13 %
Performances
1er janv :
0.51 %
1 an :
0.99 %
Origine :
113.96 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du compartiment (ci-après le «Fonds») consiste à générer un rendement supérieur à la moyenne à long terme. Pour ce faire, le Fonds investit dans des titres de créance libellés en dollars américains (USD). Le Fonds investit au minimum 2/3 de sa fortune dans des titres de créance libellés en dollars américains (USD) et jusqu'à 1/3 dans des titres de créance libellés en dollars canadiens (CAD). Les titres de créance sont de qualité supérieure. Ces titres de créance présentent une forte probabilité d'être entièrement remboursés à l'échéance et paient les intérêts dans leur intégralité à la date de référence. Le Fonds peut également investir dans une plus large mesure dans des titres de créance complexes tels que des titres adossés à des actifs. Le Fonds investit dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable émis ou garantis par des Etats et des entreprises. Le Fonds peut recourir à des instruments financiers complexes pour couvrir ses avoirs et profiter de placements prometteurs.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Mixtes Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.65 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GAM GAM
Gérant
> Donald QUIGLEY (gérant du fonds depuis 06/2001)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.51 % 365.53 (25/01/2017) 369.19 (08/02/2017)
1 an 0.99 % 362.35 (15/12/2016) 382.27 (08/07/2016)
3 ans 6.11 % 346.32 (07/03/2014) 382.27 (08/07/2016)
5 ans 8.54 % 334.68 (19/03/2012) 382.27 (08/07/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

STATE STREET GLOBAL SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Vie du fonds

Notation 31/01/2017
FERI : (D)
Notation 31/12/2016
FERI : (D)
Maj. Part 05/12/2016
Notation 30/11/2016
FERI : (D)
Notation 31/10/2016
FERI : (C)

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