JULIUS BAER MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER CA EUR (D) - LU0372412451

Catégorie : -

Encours : 198 780 512 EUR

Lancement : 31/07/2008

VL d'origine : 100.00

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97.93 EUR

21/06/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.02 %
Performances
1er janv :
1.41 %
1 an :
1.01 %
Origine :
-2.07 %

Objectifs et politique d'investissement
Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : -

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
-
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GAM GAM
Gérant
> Tim HAYWOOD (gérant du fonds depuis 07/2008)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.41 % 96.56 (05/01/2017) 97.96 (19/06/2017)
1 an 1.01 % 96.33 (15/11/2016) 98.68 (27/10/2016)
3 ans -7.16 % 95.88 (20/01/2016) 105.48 (20/06/2014)
5 ans -8.43 % 95.88 (20/01/2016) 120.69 (04/10/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Société de Gestion déléguée

AUGUSTUS ASSET MANAGERS LIMITED

Valorisateur

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Dépositaire

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Agent Payeur

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Vie du fonds

Maj. Part 24/04/2017
Maj. Fonds 24/04/2017
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. SGP 02/03/2016
Maj. SGP 01/03/2016

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