JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER B EUR (C) - LU0363795617

Catégorie : -

Encours : 246 926 123 EUR

Lancement : 31/07/2008

VL d'origine : 100.00

Voir les autres parts

109.74 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.06 %
Performances
1er janv :
0.87 %
1 an :
-0.08 %
Origine :
9.74 %

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : -

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GAM GAM
Gérant
> Tim HAYWOOD (gérant du fonds depuis 07/2008)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.87 % 107.61 (11/02/2016) 110.37 (27/10/2016)
1 an -0.08 % 107.61 (21/01/2016) 110.37 (27/10/2016)
3 ans -3.29 % 107.61 (21/01/2016) 115.29 (10/06/2014)
5 ans 0.57 % 106.20 (04/10/2012) 115.85 (10/05/2013)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Société de Gestion déléguée

AUGUSTUS ASSET MANAGERS LIMITED

Valorisateur

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Dépositaire

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Agent Payeur

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Vie du fonds

Maj. Part 06/12/2016
Document 30/09/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. SGP 02/03/2016
Maj. SGP 01/03/2016

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