JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER A USD (D) - LU0363795963

Catégorie : -

Encours : 246 583 648 EUR

Lancement : 31/07/2008

VL d'origine : 100.00

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92.94 USD

07/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.12 %
Performances
1er janv :
0.61 %
1 an :
0.00 %
Origine :
-7.06 %

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : -

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GAM GAM
Gérant
> Tim HAYWOOD (gérant du fonds depuis 07/2008)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.61 % 91.43 (20/01/2016) 94.79 (27/10/2016)
1 an 0.00 % 91.43 (20/01/2016) 94.79 (27/10/2016)
3 ans -6.40 % 91.43 (20/01/2016) 100.75 (10/06/2014)
5 ans -6.81 % 89.11 (04/10/2012) 103.93 (25/09/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Société de Gestion déléguée

AUGUSTUS ASSET MANAGERS LIMITED

Valorisateur

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Dépositaire

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Agent Payeur

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Vie du fonds

Maj. Part 05/12/2016
Document 31/10/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. SGP 02/03/2016
Maj. SGP 01/03/2016

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