JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS EURO LIQUIDITY FUND C EUR - LU0088882138

13 585.49 EUR

22/08/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.32 %
1 an :
-0.48 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment cherche à offrir un rendement en EUR comparable aux taux du marché monétaire en vigueur tout en cherchant à préserver un capital en adéquation avec ces taux et à maintenir un degré de liquidité élevé.

Le Compartiment investira l'intégralité de ses actifs, hors liquidités et dépôts, dans des titres de créance de courte échéance libellés en EUR.
Le Compartiment peut être exposé à des investissements à rendement nul ou négatif dans des conditions de marché défavorables.
L'échéance moyenne pondérée des investissements du Compartiment n'excédera pas 60 jours et l'échéance initiale ou résiduelle des titres individuels au moment de leur acquisition ne dépassera pas 397 jours.
Les titres de créance de longue échéance seront notés au minimum «A» et les titres de créance de courte échéance au minimum « A-1 » selon les critères de Standard & Poor's ou assortis d'une note équivalente octroyée par une autre agence de notation indépendante.
Le Compartiment pourra également investir dans des titres non notés de qualité comparable à ceux visés ci-dessus.
Le Compartiment s'efforcera de conserver une qualité de crédit moyenne de AAA ou équivalente telle qu'assignée par au moins une agence de notation.
Le Compartiment pourra à tout moment conclure des contrats de mise en pension avec des institutions financières de premier plan spécialisées dans ce type d'opérations. Les actifs servant de sûreté aux contrats de mise en pension incluront, entre autres, des emprunts d'Etat, de la dette d'entreprise, des actions et des titres adossés à des actifs (ABS) et à des créances hypothécaires (MBS). Ces sûretés seront uniquement libellées en EUR et, le cas échéant, devront être de qualité investment grade. Elles ne devront répondre à aucune contrainte en matière d’échéance.
Ce Compartiment constitue un « Fonds monétaire court terme» au sens de la recommandation CESR/10-049 de l'ESMA (telle qu'amendée en tant que de besoin) et respectera dès lors cette recommandation. Des exigences supplémentaires sont toutefois définies dans la politique d'investissement.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : -

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
-
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion Bull
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Joe MCCONNELL (gérant du fonds depuis 03/2003)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.32 % 13 585.49 (22/08/2017) 13 629.10 (30/12/2016)
1 an -0.48 % 13 585.49 (22/08/2017) 13 651.53 (22/08/2016)
3 ans -0.78 % 13 585.49 (22/08/2017) 13 692.59 (23/02/2015)
5 ans -0.75 % 13 585.49 (22/08/2017) 13 692.59 (31/07/2014)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

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