JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JPM GLOBAL BALANCED A (D) - LU0247991317

Catégorie : Mixtes Mondial Equilibre

Encours : -

Lancement : 15/05/2006

VL d'origine : -

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117.24 EUR

07/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.24 %
Performances
1er janv :
-0.59 %
1 an :
-1.15 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment cherche à offrir une croissance du capital sur le long terme et à générer des revenus en investissant, à l'échelle mondiale, essentiellement dans des sociétés et des titres de créance émis ou garantis par des gouvernements ou leurs agences et en ayant recours, si nécessaire, à des instruments financiers dérivés. Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités), directement ou par le biais d'instruments financiers dérivés, dans des actions et dans des titres de créance émis ou garantis par des gouvernements du monde entier ou leurs agences. Le Compartiment peut également détenir de la dette d'entreprise. Les émetteurs des titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. Le Compartiment investira entre 30% et 70% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en actions. En outre, le Compartiment investira entre 30% et 70% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en titres de créance. Le Compartiment peut investir dans des titres de catégorie inférieure à « investment grade » et des titres non notés. Toutefois, les titres de créance afficheront généralement une qualité de crédit moyenne correspondant à la catégorie « investment grade » selon les critères d'une agence de notation indépendante telle que Standard & Poor's. Afin de dynamiser les rendements, le Gestionnaire financier peut avoir recours à des positions longues et courtes (par le biais d'instruments financiers dérivés) de manière à adapter ses allocations d'actifs, de devises et géographique en fonction des conditions de marché et des opportunités. Par conséquent, il se peut que l'exposition nette (longue ou courte) du Compartiment à certains marchés, secteurs ou devises varie de manière ponctuelle. Le Compartiment pourra utiliser des instruments financiers dérivés pour atteindre son objectif d'investissement. Ces instruments peuvent également être utilisés à des fins de couverture. Si la devise de référence du Compartiment est l'EUR, cela n'empêchera pas pour autant certains actifs d'être libellés dans d'autres devises. Les positions en devises du Compartiment pourront être couvertes ou gérées par rapport à son indice de référence.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : -

OPCVM360 : Mixtes Mondial Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérants
photo Talib SHEIKH
Talib SHEIKH
gérant du fonds depuis 04/2010
> Gareth WITCOMB (gérant du fonds depuis 04/2010)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.59 % 110.21 (11/02/2016) 120.06 (09/08/2016)
1 an -1.15 % 110.21 (11/02/2016) 120.06 (09/08/2016)
3 ans 8.70 % 105.95 (04/02/2014) 122.88 (15/04/2015)
5 ans 26.68 % 92.03 (19/12/2011) 122.88 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Platinium
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 04/07/2016
Alphability :

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