JPMORGAN FUNDS - JPM US SELECT EQUITY PLUS A GBP (D) - LU0281483486

Catégorie : Actions Etats Unis

Encours : -

Lancement : 01/04/2008

VL d'origine : 5.05

Voir les autres parts

14.09 GBP

06/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.28 %
Performances
1er janv :
22.63 %
1 an :
23.92 %
Origine :
179.00 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment cherche à offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant dans des sociétés américaines, en direct ou par le biais d'instruments financiers dérivés. Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités), directement ou par le biais d'instruments financiers dérivés, dans des actions de sociétés domiciliées aux Etats-Unis ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Le Compartiment peut également investir dans des sociétés canadiennes. Afin de dynamiser son rendement, le Compartiment applique une stratégie dite « 130/30 » dans le cadre de laquelle il achète des titres considérés comme sous-évalués ou attrayants et vend à découvert des titres jugés surévalués ou moins attractifs en utilisant, le cas échéant, des instruments financiers dérivés. Le Compartiment détiendra normalement des positions acheteuses représentant environ 130% de son actif net et des positions vendeuses (sous la forme d'instruments financiers dérivés) représentant environ 30% de son actif net. Ces proportions pourront néanmoins varier en fonction des conditions de marché. Le Compartiment obéit à un processus d'investissement basé sur l'analyse fondamentale des sociétés et de leurs résultats et flux de trésorerie futurs par une équipe d'analystes sectoriels chevronnés. Le Compartiment aura recours à des instruments financiers dérivés pour atteindre son objectif d'investissement. Ces instruments peuvent également être utilisés à des fins de couverture. La devise de référence du Compartiment est l'USD, mais ses actifs peuvent être libellés dans d'autres devises et l'exposition aux devises peut être couverte. Cette Classe d'Actions cherche à minimiser l'impact des fluctuations de change entre la Devise de référence du Compartiment (USD) et la Devise de référence de ladite Classe d'Actions (EUR).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Etats Unis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.90 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérants
> Thomas LUDDY (gérant du fonds depuis 07/2007)
> Susan BAO (gérant du fonds depuis 07/2007)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 22.63 % 10.03 (11/02/2016) 14.48 (25/11/2016)
1 an 23.92 % 10.03 (11/02/2016) 14.48 (25/11/2016)
3 ans 55.18 % 8.86 (05/02/2014) 14.48 (25/11/2016)
5 ans 122.24 % 6.10 (21/12/2011) 14.48 (25/11/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 30/06/2016
FERI : (B)

En savoir plus

Outils investisseurs