JPMORGAN FUNDS - JPM RUSSIA A (C) - LU0225506756

Catégorie : Actions Russie

Encours : -

Lancement : 22/11/2005

VL d'origine : 10.00

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10.20 USD

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.49 %
Performances
1er janv :
34.39 %
1 an :
24.09 %
Origine :
2.00 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment cherche à offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille concentré de sociétés russes. Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) dans un portefeuille concentré d'actions de sociétés domiciliées en Russie ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Le Compartiment peut également investir dans d'autres Etats membres de la Communauté des Etats Indépendants. Le Compartiment investira directement dans des titres cotés sur le Russian Trading System (RTS) et sur le Moscow Interbank Currency Exchange en Russie, qui sont considérés comme des Marchés réglementés. Tant que ces places boursières ne seront pas reconnues comme Marchés réglementés, le Compartiment limitera à 10% de ses actifs nets ses investissements directs en titres négociés sur les marchés russes et de la Communauté des Etats Indépendants (collectivement avec tous autres titres non négociés sur un Marché réglementé). Le Compartiment peut acquérir des actifs libellés dans n'importe quelle devise et le risque de change pourra être couvert. Le Compartiment pourra utiliser des instruments financiers dérivés aux fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille. Dans des conditions de marché normales, le Compartiment offrira une liquidité quotidienne et ses Actions pourront être rachetées sur simple demande. Le Gestionnaire financier est libre d'acheter et vendre des titres pour le compte du Compartiment dans le respect des limites fixées dans ses Objectif et politique d'investissement. L'indice de référence de la Classe d'Actions est le MSCI Russia 10/40 Index (Total Return Net).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Russie

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.90 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérants
> Oleg BIRYULYOV (gérant du fonds depuis 11/2007)
> Sonal PANDIT (gérant du fonds depuis 01/2009)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 34.39 % 6.35 (21/01/2016) 10.20 (02/12/2016)
1 an 24.09 % 6.35 (21/01/2016) 10.20 (02/12/2016)
3 ans -18.14 % 5.90 (16/12/2014) 12.92 (31/12/2013)
5 ans -14.43 % 5.90 (16/12/2014) 13.61 (16/03/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 30/06/2016
FERI : (C)
Notation 31/05/2016
FERI : (C)

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