JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - JPM US DOLLAR LIQUIDITY D (C) - LU0161687693


Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment cherche à offrir un rendement en USD comparable aux taux du marché monétaire en vigueur tout en cherchant à préserver un capital en adéquation avec ces taux et à maintenir un degré de liquidité élevé. Le Compartiment investira l'intégralité de ses actifs, hors liquidités et dépôts, dans des titres de créance de courte échéance libellés en USD. Le Compartiment peut être exposé à des investissements à rendement nul ou négatif dans des conditions de marché défavorables. L'échéance moyenne pondérée des investissements du Compartiment n'excédera pas 60 jours et l'échéance initiale ou résiduelle des titres individuels au moment de leur acquisition ne dépassera pas 397 jours. Les titres de créance de longue échéance seront notés au minimum « A » et les titres de créance de courte échéance au minimum « A-1 » selon les critères de Standard & Poor's ou assortis d'une note équivalente octroyée par une autre agence de notation indépendante. Le Compartiment pourra également investir dans des titres non notés de qualité comparable à ceux visés ci-dessus. Le Compartiment s'efforcera de conserver une qualité de crédit moyenne de « AAA » ou équivalente telle qu'assignée par au moins une agence de notation. Ce Compartiment pourra à tout moment conclure des contrats de mise en pension avec des institutions financières de premier plan spécialisées dans ce type d'opérations. Les actifs servant de garantie aux contrats de mise en pension incluront, entre autres, des emprunts du Trésor US, de la dette d'entreprise, des actions et des titres adossés à des actifs (ABS) et à des créances hypothécaires (MBS). Les titres utilisés comme garantie devront être de qualité investment grade et ne devront pas répondre à des contraintes en matière d'échéance. Ce Compartiment constitue un « Fonds monétaire court terme » au sens de la recommandation CESR/10-049 de l'ESMA (telle qu'amendée en tant que de besoin) et respectera dès lors cette recommandation. Des exigences supplémentaires sont toutefois définies dans la politique d'investissement.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : -

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 7 jours
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
> John TORBIN (gérant du fonds depuis 01/2000)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.07 % 10 021.05 (30/12/2015) 10 028.15 (08/12/2016)
1 an 0.07 % 10 020.99 (08/12/2015) 10 028.15 (08/12/2016)
3 ans 0.09 % 10 018.99 (06/12/2013) 10 028.15 (08/12/2016)
5 ans 0.11 % 10 016.98 (08/12/2011) 10 028.15 (08/12/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Notation 06/06/2016
Alphability :
Notation 04/04/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :
Document 01/01/2016

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