ISHARES - MARKIT IBOXX EURO CORPORATE BOND (D) - IE0032523478

Catégorie : Obligations d'Entreprises Moyen Terme

Encours : 5 191 108 169 EUR

Lancement : 17/03/2003

VL d'origine : 117.46

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134.37 EUR

07/12/2016 (Continu)

Dernière variation :
0.10 %
Performances
1er janv :
2.20 %
1 an :
1.39 %
Origine :
14.39 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant une croissance du capital et un revenu des actifs du Fonds, similaire au rendement du marché obligataire « de bonne qualité » (investment grade) libellé en euro. Le Fonds vise un rendement sur votre investissement similaire au rendement de l'indice Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap, l'indice de référence du Fonds (Indice). Le Fonds vise à investir, dans la mesure du possible, dans des titres de créances (tels que des obligations) qui constituent l'Indice et répondent à ses exigences en matière de qualité de crédit. Si la qualité de crédit des titres de créances est abaissée, le Fonds peut continuer à les détenir jusqu'à ce qu'ils cessent de faire partie de l'Indice et qu'il soit possible de les vendre. L'Indice mesure la performance des obligations les plus liquides (c'est-à-dire des obligations pouvant être facilement achetées ou vendues sur le marché dans des conditions de marché normales) libellées en euro et émises par des sociétés. Les obligations seront, au moment de l'inclusion dans l'Indice, « de bonne qualité » (investment grade, c'est-à-dire qu’elles auront un niveau de solvabilité défini). Chaque émetteur d'obligations de l'Indice est plafonné à 4 %. Seules les obligations ayant une durée de vie résiduelle minimale d'un an, représentant un montant minimal en circulation de 3,5 milliards d'EUR et ayant une valeur nominale d'au moins 500 millions d'EUR par obligation sont incluses dans l’indice de référence. Le Fonds recourt à des techniques d'optimisation pour atteindre un rendement similaire à celui de son Indice. Celles-ci peuvent comprendre la sélection stratégique de certains titres qui constituent l'Indice ou d'autres titres de créances qui fournissent une performance similaire à certains titres constituant l'Indice. Celles-ci peuvent également comprendre l'utilisation de produits dérivés (c'est- à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents). Les produits dérivés peuvent être utilisés à des fins d'investissement direct. Il est prévu que les produits dérivés soient utilisés de façon limitée. Le Fonds peut également conclure des prêts à court terme garantis de ses investissements à certains tiers admissibles pour générer des revenus supplémentaires afin de compenser les coûts du Fonds.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Moyen Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.20 %
Caractéristiques
Type de fonds ICVC (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Trimestrielle
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Physical
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.20 % 130.968 (19/01/2016) 138.751 (07/09/2016)
1 an 1.39 % 130.968 (19/01/2016) 138.751 (07/09/2016)
3 ans 5.52 % 127.23 (27/12/2013) 138.751 (07/09/2016)
5 ans 13.54 % 118.30 (09/12/2011) 138.751 (07/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

STATE STREET CUSTODIAL SERVICES IRELAND

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 30/06/2016
FERI : (C)

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