ISHARES - JP MORGAN $ EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (D) - IE00B2NPKV68

Catégorie : Obligations Emergentes

Encours : 5 443 991 050 EUR

Lancement : 15/02/2008

VL d'origine : 100.19

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108.846 USD

09/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.14 %
Performances
1er janv :
3.51 %
1 an :
2.11 %
Origine :
8.63 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant une croissance du capital et un revenu des investissements du Fonds, qui soit similaire au rendement de l'indice J.P. Morgan EMBI Global Core, l'indice de référence du Fonds (Indice). Le Fonds vise à investir, dans la mesure du possible, dans des titres de créances (tels que des obligations) qui constituent l'Indice. L'Indice mesure la performance de TC libellés en dollars US et négociés activement dans des pays des marchés émergents. L'Indice offre une exposition aux entités souveraines et quasi-souveraines libellées en dollar US des pays des marchés émergents. Les entités quasi-souveraines sont des entités, dont les titres sont soit détenus à 100 % par leur gouvernement respectif, soit font l'objet d'une garantie à 100 % qui n'augmente pas le niveau constituant la pleine garantie desdits gouvernements. Seuls les TC ayant une durée de vie résiduelle minimale (c'est-à-dire la durée jusqu'à leur remboursement) de deux ans et un encours minimal d'un milliard d'USD sont inclus dans l'Indice. Les titres de créances repris dans l'Indice comprennent à la fois des titres « de bonne qualité » (investment grade, c'est-à-dire qu’ils auront un niveau de solvabilité défini), de qualité inférieure à « investment grade » (c'est-à-dire qu'ils ont une qualité de crédit relativement faible ou ne sont pas notés mais sont estimés être de qualité comparable à des titres de créances dont la qualité de crédit est inférieure à « investment grade ») ou encore des titres en défaut. Au 30 juin 2014, l'indice de référence englobait les pays suivants : Angola, Argentine, Azerbaïdjan, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Croatie, République dominicaine, Équateur, Égypte, El Salvador, Gabon, Ghana, Hongrie, Indonésie, Irak, Côte d'Ivoire, Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Liban, Lituanie, Malaisie, Mexique, Mongolie, Maroc, Pakistan, Panama, Pérou, Philippines, Pologne, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Afrique du Sud, Sri Lanka, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vénézuela, Vietnam et Zambie. Le Fonds recourt à des techniques d'optimisation pour atteindre un rendement similaire à celui de son Indice. Celles-ci peuvent comprendre la sélection stratégique de certains titres qui constituent l'Indice ou d'autres titres de créances qui fournissent une performance similaire à certains titres constituant l'Indice. Celles-ci peuvent également comprendre l'utilisation de produits dérivés (c'est- à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents). Les produits dérivés peuvent être utilisés à des fins d'investissement direct. Il est prévu que les produits dérivés soient utilisés de façon limitée. Le Fonds peut également conclure des prêts à court terme garantis de ses investissements à certains tiers admissibles pour générer des revenus supplémentaires afin de compenser les coûts du Fonds

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Emergentes

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.45 %
Caractéristiques
Type de fonds ICVC (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Mensuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Physical
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 3.51 % 102.28 (20/01/2016) 116.711 (07/09/2016)
1 an 2.11 % 102.28 (20/01/2016) 116.711 (07/09/2016)
3 ans 2.19 % 102.28 (20/01/2016) 116.711 (07/09/2016)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (IRELAND)

Dépositaire

STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LTD

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (B)
Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 04/07/2016
Alphability :

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