ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF - IE00B9M6RS56

Catégorie : Obligations Emergentes

Encours : 1 212 791 683 EUR

Lancement : 08/07/2013

VL d'origine : -

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97.269 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.07 %
Performances
1er janv :
0.96 %
1 an :
-0.98 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant une croissance du capital et un revenu des investissements du Fonds, qui soit similaire au rendement de l'indice J.P. Morgan EMBI Global Core couvert en euro, l'indice de référence du Fonds (Indice). L’Indice fournit un rendement sur l’indice J.P. Morgan EMBI Global Core Index (Indice parent) qui mesure la performance de titres de créance négociés activement sur les marchés des pays émergents. L'Indice parent offre une exposition aux entités souveraines et quasisouveraines libellées en dollar US des pays des marchés émergents. Les entités quasi-souveraines sont des entités dont les titres sont soit détenus à 100 % par leur gouvernement respectif, soit font l'objet d'une garantie à 100 % qui n'augmente pas le niveau constituant la pleine garantie desdits gouvernements. L'Indice mesure la performance de TC négociés activement dans des pays des marchés émergents. L'Indice offre une exposition aux entités souveraines et quasi-souveraines libellées en dollar US des pays des marchés émergents. Les entités quasi-souveraines sont des entités, dont les titres sont soit détenus à 100 % par leur gouvernement respectif, soit font l'objet d'une garantie à 100 % qui n'augmente pas le niveau constituant la pleine garantie desdits gouvernements. Seuls les TC ayant une durée de vie résiduelle minimale (c'est-à-dire la durée jusqu'à leur remboursement) de deux ans et un encours minimal d'un milliard d'USD sont inclus dans l'Indice. Au 30 juin 2014, les titres de créances comprennent à la fois des titres « de bonne qualité » (investment grade, c'est-à-dire qu’ils auront un niveau de solvabilité défini) et de qualité inférieure à « investment grade » (c'est-à-dire qu'ils ont une qualité de crédit relativement faible ou ne sont pas notés mais sont estimés être de qualité comparable à des titres de créances dont la qualité de crédit est inférieure à « investment grade »). Par ailleurs, l’Indice recourt également à des contrats de change à terme à un mois pour couvrir la totalité de sa valeur de marché ainsi que les paiements éventuels. La couverture réduit l'effet des fluctuations du taux de change entre la devise des TC qui constituent l'Indice et l'euro, la devise de référence du Fonds.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Emergentes

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.50 %
Caractéristiques
Type de fonds OEIC (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition -
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.96 % 93.703 (20/01/2016) 106.009 (07/09/2016)
1 an -0.98 % 93.703 (20/01/2016) 106.009 (07/09/2016)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

STATE STREET CUSTODIAL SERVICES IRELAND

Vie du fonds

Notation 04/07/2016
Alphability :
Maj. Part 31/03/2016
Maj. Fonds 31/03/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 10/10/2014

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