ISHARES - GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (D) - IE00B1FZS467

Catégorie : Actions Monde Services aux Collectivités

Encours : 479 628 092 EUR

Lancement : 03/04/2007

VL d'origine : 25.00

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22.705 USD

02/12/2016 (Continu)

Dernière variation :
0.62 %
Performances
1er janv :
3.40 %
1 an :
3.20 %
Origine :
-9.18 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant une croissance du capital et un revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement Macquarie Global Infrastructure 100, l'indice de référence du Fonds. Le Fonds vise à investir, dans la mesure du possible, dans des actions (et autres titres de participation) qui constituent l'indice de référence. L'indice de référence mesure la performance de 100 sociétés cotées de marchés développés et émergents au sein du secteur des infrastructures, la mesure étant effectuée par la capitalisation boursière, principalement celles actives dans la gestion, la détention et l'exploitation d'actifs liés aux infrastructures et aux services d'utilité publique. La capitalisation boursière est le prix de l'action de la société multiplié par le nombre d'actions émises. Le Fonds entend reproduire l'indice de référence en détenant les actions qui constituent ledit indice dans des proportions similaires à celles que l'indice détient. Le Fonds peut également conclure des prêts à court terme garantis de ses investissements à certains tiers admissibles pour générer des revenus supplémentaires afin de compenser les coûts du Fonds. Le gestionnaire financier par délégation peut utiliser les produits dérivés (c'est-à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents) pour atteindre l'objectif d'investissement du Fonds. Il est prévu que les produits dérivés soient utilisés de façon limitée.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Monde Services aux Collectivités

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.65 %
Caractéristiques
Type de fonds ICVC (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Trimestrielle
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Physical
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 3.40 % 20.719 (20/01/2016) 25.372 (22/07/2016)
1 an 3.20 % 20.719 (20/01/2016) 25.372 (22/07/2016)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

STATE STREET CUSTODIAL SERVICES IRELAND

Vie du fonds

Notation 04/07/2016
Alphability :
Maj. Part 20/04/2016
Maj. Fonds 20/04/2016
Notation 04/04/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :

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