ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) - IE00BCRY6557

Catégorie : Obligations d'Entreprises Court Terme

Encours : 2 298 811 099 EUR

Lancement : 16/10/2013

VL d'origine : -

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100.425 EUR

14/08/2017 (Continu)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
0.04 %
1 an :
0.03 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Le terme de Catégorie de part désigne une catégorie de part d'un Fonds, qui vise un rendement sur votre investissement, en combinant une croissance du capital et un revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement de l'indice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort, l'indice de référence du Fonds (Indice).
La Catégorie de part est associée, via le Fonds, vise à investir, dans la mesure du possible, dans des titres de créances (tels que des obligations) qui constituent l'Indice et répondent à ses exigences en matière de qualité de crédit. Si la qualité de crédit des titres de créances est abaissée, le Fonds peut continuer à détenir ceux-ci jusqu'à ce qu'ils cessent de faire partie de l'Indice et qu'il soit possible de vendre la position.
L'Indice mesure la performance de TC à très court terme, « de bonne qualité » (investment grade) et libellés en euro. Les TC inclus dans l'Indice sont les TC de sociétés à taux fixe dont l'échéance est comprise entre 0 et 1 an et les TC de sociétés à taux variable dont la durée de vie résiduelle est comprise entre 1 et 5 ans.
Les titres de créances auront, au moment de l'inclusion dans l'Indice, une note de crédit moyenne de la catégorie investissement (investment grade, c'est-à-dire qu’ils auront un niveau de solvabilité défini) attribuée par Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s Ratings Services. L'Indice recourt à une méthodologie pondérée en fonction de la valeur de marché avec un plafonnement à 3 % par émetteur.
Le Fonds a recours à des techniques d'optimisation pour atteindre un rendement similaire à celui de son Indice. Celles-ci peuvent comprendre la sélection stratégique de certains titres qui constituent l'Indice ou d'autres TC, y compris des obligations d'État, qui fournissent une performance similaire à certains titres constituant l'Indice. Celles-ci comprennent aussi l'utilisation de produits dérivés (IFD) (c'est-à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents).
Les IFD peuvent être utilisés à des fins d'investissement direct. Mis à part à des fins de couverture des devises étrangères, il est prévu que les IFD soient utilisés de façon limitée pour cette Catégorie de part.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.09 %
Caractéristiques
Type de fonds ICVC (ETF)
Décimalisation 1/1
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Semestrielle
Durée d'investissement
conseillée
-
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion Growth
Stratégie de gestion Bull
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Physical
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.04 % 100.377 (12/01/2017) 100.44 (23/02/2017)
1 an 0.03 % 100.312 (30/09/2016) 100.44 (23/02/2017)
3 ans 0.17 % 100.111 (29/09/2015) 100.44 (23/02/2017)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires Non communiqué

Vie du fonds

Maj. Part 25/04/2017
Maj. Fonds 25/04/2017
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :

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