ISHARES - EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF (D) - IE00B1FZS681

Catégorie : Obligations d'Etats Moyen Terme

Encours : 1 765 533 379 EUR

Lancement : 24/04/2007

VL d'origine : 138.60

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168.13 EUR

08/12/2016 (Continu)

Dernière variation :
-0.01 %
Performances
1er janv :
0.81 %
1 an :
0.77 %
Origine :
21.30 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant une croissance du capital et un revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement de l'indice Barclays Euro Government Bond 5 Year Term, l'indice de référence du Fonds (Indice). Le Fonds vise à investir, dans la mesure du possible, dans des titres de créances (tels que des obligations) qui constituent l'Indice et répondent à ses exigences en matière de qualité de crédit. Si la qualité de crédit des titres de créances est abaissée, le Fonds peut continuer à les détenir jusqu'à ce qu'ils cessent de faire partie de l'Indice et qu'il soit possible de les vendre. L’Indice mesure la performance d'obligations libellées en euro émises par des gouvernements de l’Union économique et monétaire européenne. Les obligations auront été émises récemment, et présenteront une échéance résiduelle (c'est-à-dire la période entre l'émission et le remboursement) oscillant entre 3 et 5 ans et un montant minimal en circulation de 2 milliards €. L'Indice est pondéré selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière est la valeur de marché des obligations en circulation. Le Fonds recourt à des techniques d'optimisation pour atteindre un rendement similaire à celui de son Indice. Celles-ci peuvent comprendre la sélection stratégique de certains titres qui constituent l'Indice ou d'autres titres de créances qui fournissent une performance similaire à certains titres constituant l'Indice. Celles-ci peuvent également comprendre l'utilisation de produits dérivés (c'est- à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents). Les produits dérivés peuvent être utilisés à des fins d'investissement direct. Il est prévu que les produits dérivés soient utilisés de façon limitée. Le Fonds peut également conclure des prêts à court terme garantis de ses investissements à certains tiers admissibles pour générer des revenus supplémentaires afin de compenser les coûts du Fonds.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Etats Moyen Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.20 %
Caractéristiques
Type de fonds ICVC (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Semestrielle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition -
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.81 % 166.774 (30/12/2015) 169.645 (28/09/2016)
1 an 0.77 % 166.437 (15/12/2015) 169.645 (28/09/2016)
3 ans 6.27 % 157.95 (24/12/2013) 169.645 (28/09/2016)
5 ans 14.91 % 146.31 (08/12/2011) 169.645 (28/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LTD

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (B)
Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 30/06/2016
FERI : (B)

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