ISHARES - EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (D) - IE00B4WXJJ64

Catégorie : Obligations d'Etats Long Terme

Encours : 1 166 807 127 EUR

Lancement : 17/04/2009

VL d'origine : 100.00

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121.927 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.52 %
Performances
1er janv :
0.87 %
1 an :
0.35 %
Origine :
21.92 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant une croissance du capital et un revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement de l'indice Barclays Euro Treasury Bond, l'indice de référence du Fonds (Indice). Le Fonds vise à investir, dans la mesure du possible, dans des titres de créances (tels que des obligations) qui constituent l'Indice et répondent à ses exigences en matière de qualité de crédit. Si la qualité de crédit des titres de créances est abaissée, le Fonds peut continuer à les détenir jusqu'à ce qu'ils cessent de faire partie de l'Indice et qu'il soit possible de les vendre. L'Indice mesure la performance d'obligations libellées en euros émises ou garanties par des États membres de l'Union économique et monétaire (UEM) de l'Union européenne. Les obligations sont émises en euro ou dans l'ancienne monnaie des États souverains de l'UEM et seront, au moment de l'inclusion dans l'Indice, « de bonne qualité » (investment grade, c'est-à-dire qu’elles auront un niveau de solvabilité défini). Elles verseront un revenu selon un taux d'intérêt fixe, auront une durée de vie résiduelle d'au moins un an (c'est-à-dire la durée jusqu'à leur remboursement) et représenteront un montant minimal en circulation de 300 millions €. L'Indice est pondéré selon la capitalisation boursière. La capitalisation boursière est la valeur de marché des obligations en circulation. Le Fonds recourt à des techniques d'optimisation pour atteindre un rendement similaire à celui de son Indice. Celles-ci peuvent comprendre la sélection stratégique de certains titres qui constituent l'Indice ou d'autres titres de créances qui fournissent une performance similaire à certains titres constituant l'Indice. Celles-ci peuvent également comprendre l'utilisation de produits dérivés (c'est- à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents). Les produits dérivés peuvent être utilisés à des fins d'investissement direct. Il est prévu que les produits dérivés soient utilisés de façon limitée. Le Fonds peut également conclure des prêts à court terme garantis de ses investissements à certains tiers admissibles pour générer des revenus supplémentaires afin de compenser les coûts du Fonds.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Etats Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.20 %
Caractéristiques
Type de fonds ICVC (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Semestrielle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Physical
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.87 % 120.724 (14/01/2016) 127.704 (08/07/2016)
1 an 0.35 % 120.637 (16/12/2015) 127.704 (08/07/2016)
3 ans 11.67 % 107.796 (27/12/2013) 127.704 (08/07/2016)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (IRELAND)

Valorisateur

STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LTD

Dépositaire

STATE STREET CUSTODIAL SERVICES IRELAND

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (C)
Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 04/07/2016
Alphability :

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