IPAM BALANCED FUND P - FR0012033173

Catégorie : Mixtes Mondial Flexible

Encours : 5 984 335 EUR

Lancement : 16/07/2014

VL d'origine : 1 000.00

Voir les autres parts

977.03 EUR

29/11/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
1.37 %
Performances
1er janv :
-9.89 %
1 an :
-9.27 %
Origine :
-2.30 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion du fonds est de répliquer la performance de l’Indice de stratégie IPAM Balanced Index EUR Net total Return, en reproduisant son évolution positive ou négative. IPAM Balanced est un indice offrant une exposition aux grandes capitalisations européennes. Son objectif est de limiter la volatilité à la hausse comme à la baisse et de générer des revenus supplémentaires de manière régulière. L’indice se compose des 120 actions les plus liquides et les moins volatiles d’Europe et d’un mécanisme de ventes quotidiennes d’options d’achat. Dans un marché baissier ces options d’achat expirent sans valeur, dans un marché stable elles expirent sans ou avec peu de valeur et dans un marché haussier elles expirent avec une valeur en excès de la prime encaissée (contribution négative pour le fonds). Ainsi le revenu généré par la vente d’option amorti la baisse du marché et crée une légère surperformance dans un marché stable. En période haussière, la performance de l’indice sera généralement inférieure à celle du marché actions, la performance négative de la stratégie d’option réduisant la hausse positive du marché action. L’objectif d’écart de suivi («tracking error») maximal expost dans des conditions de marché normales entre l’évolution de la valeur liquidative du fonds et celle de l’Indice de stratégie est de 2%. La société de gestion se réserve le droit de suspendre l’exposition du fonds à l’Indicateur de Stratégie IPAM Balanced dès lors que son exposition au marché action dépasse 200%.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Flexible

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.25 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo RIVAGE INVESTMENT RIVAGE INVESTMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -9.89 % 943.87 (15/11/2016) 1 086.64 (05/01/2016)
1 an -9.27 % 943.87 (15/11/2016) 1 099.07 (01/12/2015)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Vie du fonds

Maj. SGP 30/11/2016
Maj. Fonds 11/11/2016
Document 26/09/2016
Document 26/09/2016
Notation 04/07/2016
Alphability :

En savoir plus

Outils investisseurs