INVEST-VALEURS - FR0000097560

Catégorie : Mixtes Europe Equilibre

Encours : 4 109 999 EUR

Lancement : 11/08/1972

VL d'origine : 15.24

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83.46 EUR

07/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.55 %
Performances
1er janv :
0.35 %
1 an :
-0.37 %
Origine :
447.63 %

Objectifs et politique d'investissement

De classification « OPCVM diversifié », la SICAV est un véhicule d’investissement mixte qui cherche à obtenir sur un horizon de placement de 3 ans, une performance égale à la fois à la moitié de celle générée par les marchés actions de la zone Euro et à la moitié de celle issue des marchés obligataires de cette même zone. La SICAV est gérée selon les principes de la gestion ISR (investissement socialement responsable) responsable définie par le code de transparence AFG-FIR pour les fonds ISR grand public responsables et selon la méthodologie établie par la société de gestion et accessible sur son site internet. L’indicateur de référence auquel la performance peut être comparée est : 50% EuroMTS 3/5 ans (emprunts d’Etats de la zone Euro de maturité 3/5 ans - en cours d’ouverture) / 50% DJ Eurostoxx (grandes capitalisations boursières de la zone euro - en clôture et dividendes réinvestis). La politique de gestion est discrétionnaire. Ainsi, l’orientation du portefeuille et son exposition aux principaux risques de marché peuvent varier de façon très significative au fil du temps. Elle est le reflet des prévisions économiques et financières élaborées par la société de gestion. La politique d’investissement poursuivie s’appuie sur la combinaison d’une analyse macro-économique des grandes zones géographiques et d’une analyse technique pour définir la prise de risque, en fonction de l’évaluation du prix des actifs. Les prix des différentes classes d’actifs font l’objet d’évaluation sur la base desquelles le portefeuille est construit. L’allocation d’actifs fait l’objet d’ajustements au fil de l’eau en relation avec les évolutions de marché. L’exposition au risque action peut varier de 0% à 100% au gré des estimations de la société de gestion. Elle est proche du maximum quand les marchés actions sont jugés attractifs et avec des potentiels de valorisation. Elle est proche de son minimum quand ces mêmes marchés sont dégradés. Cette exposition est obtenue exclusivement à travers une sélection d’OPCVM et via les interventions sur les marchés à terme, à l’exclusion expresse de toute intervention directe sur les marchés actions. Le degré d’exposition du portefeuille aux marchés de taux d’intérêts est le corollaire de l’exposition action du fonds. Il peut varier de 0% à 100%. Il est proche du minimum quand les marchés actions sont jugés attractifs et avec des potentiels de valorisation. Il est proche de son maximum quand ces mêmes marchés sont dégradés. Sont également éligibles les instruments financiers de taux libellés en euros émis par des entreprises privées (ayant leur siège social dans un pays de l’OCDE), un Etat souverain de la zone Euro ou un émetteur assimilé (CADES). Les émetteurs privés notés ne peuvent avoir une notation de crédit inférieure à BBB- mais il est possible en titres d’émetteurs non notés dans la limite de 10% du portefeuille. La fourchette de sensibilité à l’intérieur de laquelle l’OPCVM est géré est comprise entre 0 et +5. La part des autres OPCVM en portefeuille peut atteindre jusqu’à 100 % de l’actif de la SICAV. L’OPCVM peut intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré, pour ajuster la sensibilité du portefeuille au taux d’intérêts (en couverture comme en exposition). Elles ont aussi pour finalité la couverture du risque action ou l’exposition du portefeuille à ce même risque pour tirer parti des variations de marché. Enfin, elles permettent de couvrir le risque de change. L’ensemble de ces opérations sera effectué dans la limite de l’engagement maximal d’une fois l’actif de l’OPCVM, sans recherche de surexposition aux marchés actions. Le suivi du risque global est calculé selon la méthode de l’engagement.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Europe Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.31 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ECOFI INVESTISSEMENTS ECOFI INVESTISSEMENTS
Gérant
> Guillaume DE VAUXMORET (gérant du fonds depuis 06/1999)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.35 % 75.07 (11/02/2016) 84.04 (07/09/2016)
1 an -0.37 % 75.07 (11/02/2016) 84.04 (07/09/2016)
3 ans 12.45 % 73.67 (15/12/2013) 86.96 (12/04/2015)
5 ans 33.99 % 60.29 (14/12/2011) 86.96 (12/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

ECOFI INVESTISSEMENTS

Vie du fonds

OST 27/05/2016
Notation 04/04/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/03/2016
Alphability :
Maj. Part 18/08/2015

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