NN (L) - RENTA FUND EM. MKTS DEBT (LC) - P - LU0546916023

Catégorie : Obligations Emergentes

Encours : -

Lancement : 02/05/2011

VL d'origine : 45.94

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41.86 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.50 %
Performances
1er janv :
2.98 %
1 an :
2.22 %
Origine :
-8.89 %

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds investit dans des instruments d'emprunt (obligations, certificats, créances hypothécaires, etc.) émis et/ou libellés dans des monnaies de pays en développement à revenu faible ou moyen ("marchés émergents") d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe centrale, d'Europe orientale et d'Afrique. Dans la plupart des cas, la durée de vie restante de ces instruments est inférieure à un an. Le fonds conclut par ailleurs des contrats de change à terme sur des monnaies de pays émergents (opération réalisée sur le marché des devises dans laquelle un vendeur accepte de fournir une devise spécifique à un acheteur à une date future). Nous recherchons une plus-value en prenant des positions sur des taux d'intérêt et des devises. Notre objectif est de battre la performance de l'indice de référence JP Morgan ELMI Plus 50% hedged (EUR), mesurée sur une période de plusieurs années.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Emergentes

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.35 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 8 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.98 % 39.07 (20/01/2016) 42.97 (25/10/2016)
1 an 2.22 % 39.07 (20/01/2016) 42.97 (25/10/2016)
3 ans -4.65 % 39.07 (20/01/2016) 45.30 (16/04/2015)
5 ans -2.86 % 39.07 (20/01/2016) 47.25 (09/05/2013)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires Non communiqué

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (C)
Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 04/07/2016
Alphability :

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