NN (L) PATRIMONIAL - BALANCED X (C) - LU0121216955

Catégorie : Mixtes Mondial Equilibre

Encours : -

Lancement : 27/04/2001

VL d'origine : 500.00

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1 267.78 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.64 %
Performances
1er janv :
4.42 %
1 an :
3.79 %
Origine :
153.55 %

Objectifs et politique d'investissement

L´objectif d´investissement de ce fonds est d'invertir globalement dans une portefeuille d'actions et d'obligations. Le fonds n'invest pas plus de 40% de leurs actifs dans des titres susceptibles de donner lieu à "un paiement d'intérêts" tel que défini dans la directive européenne 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

 

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : -

OPCVM360 : Mixtes Mondial Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs -
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 4.42 % 1 121.44 (11/02/2016) 1 267.78 (08/12/2016)
1 an 3.79 % 1 121.44 (11/02/2016) 1 267.78 (08/12/2016)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG & AUTRES

Commercialisateur

NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG SA

Société de Gestion déléguée

NN INVESTMENT PARTNERS BELGIUM

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (A)
Notation 31/10/2016
FERI : (A)
Notation 31/08/2016
FERI : (A)
Notation 31/07/2016
FERI : (A)
Notation 30/06/2016
FERI : (A)

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