NN (L) PATRIMONIAL - BALANCED P (D) - LU0119196268

Catégorie : Mixtes Mondial Equilibre

Encours : -

Lancement : 01/12/1977

VL d'origine : -

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1 189.33 EUR

19/05/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.09 %
Performances
1er janv :
0.15 %
1 an :
7.48 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

L´objectif d´investissement de ce fonds est d'invertir globalement dans une portefeuille d'actions et d'obligations. Le fonds n'invest pas plus de 40% de leurs actifs dans des titres susceptibles de donner lieu à "un paiement d'intérêts" tel que défini dans la directive européenne 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

 

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : -

OPCVM360 : Mixtes Mondial Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Particuliers
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.15 % 1 174.77 (31/01/2017) 1 209.71 (01/03/2017)
1 an 7.48 % 1 097.87 (27/06/2016) 1 209.71 (01/03/2017)
3 ans 18.49 % 1 000.92 (20/05/2014) 1 218.63 (15/04/2015)
5 ans 40.11 % 848.85 (18/05/2012) 1 218.63 (15/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG & AUTRES

Commercialisateur

NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG SA

Société de Gestion déléguée

NN INVESTMENT PARTNERS BELGIUM

Vie du fonds

Notation 30/04/2017
FERI : (A)
Notation 31/03/2017
FERI : (A)
Notation 28/02/2017
FERI : (A)
Notation 31/01/2017
FERI : (A)
Notation 31/12/2016
FERI : (A)

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