NN (L) LIQUID - USD A (C) - LU0187238166

Catégorie : Monétaires

Encours : -

Lancement : 30/04/2004

VL d'origine : 1 000.00

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1 194.48 USD

30/10/2014 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.01 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
0.01 %
Origine :
19.44 %
Part cloturée (Date de fermeture : 30/10/2014)

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : -

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 an
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Wim VERAAR (gérant du fonds depuis 03/2009)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an 0.01 % 1 194.31 (30/10/2013) 1 194.56 (08/09/2014)
3 ans 0.35 % 1 037.16 (04/10/2012) 1 194.56 (26/09/2014)
5 ans 0.71 % 1 037.16 (04/10/2012) 1 194.56 (08/09/2014)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG & AUTRES

Commercialisateur

NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG SA

Société de Gestion déléguée

NN INVESTMENT PARTNERS BELGIUM

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :
Notation 21/12/2015
Alphability :
Notation 02/11/2015
Alphability :
Notation 05/10/2015
Alphability :

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